من الصعب فهم روبوتات التداول. يعد إعداد صفقات بوت وإغلاق مستقر في plus أكثر صعوبة. لكن في الواقع ، كنت مقتنعا بأن هذا ممكن. تحتوي المقالة على معلومات أساسية تساعد المبتدئ على فهم الموضوع واتخاذ قرار مستقل: هل هذا مناسب له أم لا.
أنا لا أعلن عن أي شيء أو أشجع على استخدام الروبوتات. لن يتمكن الكثير من أتمتة الاستراتيجية وتحقيق النسبة المثلى من الربحية والمخاطر. في كثير من الأحيان يجتمع الناس بالتعليقات: "نحن نختلف ، لا تتاجر البوتات في زائد" أو "فقط منشئوها يكسبون على البوتات". هذه الآراء لم تظهر من الصفر ، فهناك أسباب لها. أينما يوجد المال ، هناك المخادعون. ستساعدك المعلومات الواردة في هذه المقالة على فصل الحبوب عن القشر.
سأحاول أن أخبرك ببساطة ووضوح ، لكن الموضوع ليس للجميع. إذا كنت لا تعرف كيفية google ، فمن الأفضل إغلاق هذه المقالة تمامًا.
ماذا تفعل:
4. نفهم أنه لا توجد استراتيجيات عامة مؤتمتة بالكامل
بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجيات يتم تداولها في نفس الوقت في الأسواق الهابطة والصاعدة. إذا عرضت عليك بوت مع وعود بتحقيق ربح ثابت ، فاقرأ بعناية جميع الشروط ، والمراجعات على المنتديات ، وادرس الاستراتيجية (بنيت في 90 ٪ على مؤشر واحد - هذا يشبه مفردات 10 كلمات). تخفي هذه العروض دائمًا التحفظات ، والظروف التي تحمل علامة النجمة ، أم أنها مجرد مخطط بونزي كلاسيكي.
لن تحقق أي إستراتيجية واحدة تستند إلى 1-2 مؤشرات ربحًا مستقرًا ، ناهيك عن حقيقة أنه يمكنك الذهاب بشكل حاد إلى المنطقة الحمراء. ولن يسمح لك الافتقار إلى التأمين و DCA بجعل المركز إلى الصفر بطريقة أو بأخرى.
5. تعلم التحليل الفني الأساسي
من المستحيل تقييم فعالية استراتيجية الروبوتات TA دون فهم مبادئ المؤشرات. استثناء - روبوت المراجحة ، صناع السوق ، تداول الإشارات:
- التحكيم. كلما زاد عدد البوتات من نفس النوع مع نفس الاستراتيجية ، كان الأمر أسوأ. لذلك ، لا يتم بيع روبوت المراجحة العادي مقابل 5 دولارات.
- صناع السوق. خيار الحيتان ، تكسب فقط على كميات كبيرة.
- تداول الإشارة. مخاطرة شديدة ، وغالبًا ما تكون دوائر الضخ / التفريغ مخفية تحت الإشارات.
دعونا نقسم المؤشرات بشكل مشروط إلى نوعين: متخلفة وقيادة.
تسمح لك المؤشرات المتأخرة أو مؤشرات الاتجاه بتحديد اتجاه حركة السعر ، أي مراقبة الاتجاه في السوق. يشمل ذلك جميع أنواع MA و Bollinger Bands و Ichimoku و Parabolic SAR وغيرها.
القيادات (كقاعدة عامة ، ممثلة بمذبذبات) - تتميز خوارزميتهم بتحول صغير إلى الأمام ، مما يسمح بالتنبؤ بانعكاسات الاتجاه ، وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. من الأمثلة التقليدية للمذبذبات RSI و Stochastic و Stochastic RSI و MACD و OBV و Momentum وغيرها.
في الاستراتيجية ، من الأفضل الجمع بين عدة أنواع من المؤشرات. لا تنس أن تنظر إلى المؤشرات التي تعتمد عليها استراتيجية الروبوت ، سواء كان من الممكن تغيير الإعدادات أو استبدال المؤشرات.
6. فهم كيفية عمل الاستراتيجية لفهم كيفية تكوينها.
كقاعدة ، يتم تكوين جميع الإستراتيجيات مسبقًا في برامج الروبوت ، أي أنها تتضمن مجموعة من المؤشرات مع الإعدادات والإطار الزمني المحدد. ولكن يمكنك تغيير أي إعداد (قد تكون هناك قيود من جانب المطور ، ويمكن تصحيح الإعدادات جزئيًا): على سبيل المثال ، يمكنك تغيير الإطار الزمني من ساعة إلى 6 ساعات ، وتغيير فترة مؤشر القوة النسبية من 14 إلى 8 ، وإضافة توقف زائدة ، وما إلى ذلك. .
وفقًا لذلك ، إذا تم تكوين الإستراتيجية مسبقًا ، فأنت بحاجة إلى فهم إعدادات البوت التي يمكن تعديلها وما هي تأثيرها. أول شيء تحتاج إلى الاستعداد له عند التداول في سوق العملات الرقمية هو السحب المفاجئ أو تغيير الاتجاه إلى الاتجاه الهبوطي. لا توجد صعوبات خاصة في السوق الصاعدة: يمكنك إدخال أي عملة أو شراء 1 ٪ أقل من SMA وكسب المال - أي صفقات بوت تقريبًا كإضافة. على الدب ، كل شيء مختلف.
الخلاصة: يجب أن تضمن إستراتيجية البوت الإيداع والمراكز في حالة حدوث أي تغييرات في السوق.
قبل اختيار الروبوت ، تأكد من أنك تفهم :
- مبادئ الاستراتيجية ؛
- ما هي الإعدادات ولماذا ستغير ؛
- وجود آليات DCA ، زائدة ، وقف الخسارة ، والسراويل القصيرة ؛
- backtests ، تجارة الورق.
- القيود المفروضة على أزواج البورصات والمستودعات المتداولة ؛
- ما نوع التأمين الذي يملكه البوت. على سبيل المثال ، وضع SOM (وضع البيع فقط) - عندما لم يعد البوت يشتري عملات معدنية في ظل ظروف معينة ، ولكنه يبيع فقط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير سعر البيتكوين (انخفاض بنسبة 5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية) ، أو إغلاق عدة مراكز في أمر إيقاف الخسارة (أي عند الخسارة) ، أو شراء عدة مراكز متتالية بدون بيع واحد. قد يشمل التأمين أيضًا الاحتفاظ بنسبة مئوية معينة من الإيداع المتداول في حالة السحب الحاد (على سبيل المثال ، 30٪) وإعدادات أخرى.
7. اختبر إستراتيجية الاختبار الخلفي والورق قبل البدء في التداول بأموال حقيقية.
بعض الروبوتات لديها نسخة تجريبية محدودة مع القدرة على اختبار الاستراتيجية. إذا كنت تاجرًا مبتدئًا ، فهذا هو خيارك.
مبادئ مهمة :
الاختبارات الخلفية وتداول الورق لا تعطي دائمًا نتيجة نظيفة. كانت لدي خبرة عندما أعطت نفس الاستراتيجية ، التي تم إطلاقها في وقت واحد على الهواء والورق ، نقاط دخول مختلفة بفارق 3 ساعات. بالنسبة لسوق العملات المشفرة ، يمكن أن تكون هذه الفجوات حرجة ولن يسمح التقييم الصحيح للاستراتيجية. بعد الاختبارات ، نطلق الاستراتيجية على مستودع صغير (في حالتي هو 200 دولار - 500 دولار).
اختبر الإستراتيجية لمدة 2-3 أشهر على الأقل قبل استخلاص النتائج. كلما كانت فترة الاختبار أقصر ، زادت المخاطر. تظهر "المفاجآت" باستمرار ، حتى لو كان البوت يعمل للمرة الأولى دون فشل. اعتمادًا على قدرات الروبوت ومبادئ الطلب ، يمكن أن تؤدي نفس الاستراتيجية على وديعة مختلفة إلى نتائج مختلفة.
على سبيل المثال ، قد لا يكون البوت قادرًا على التعامل مع طلب أعلى من 2000 دولار - 3000 دولار ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون كل شيء على الورق جيدًا. لذلك ، قم بزيادة حجم المستودع تدريجياً ومراقبة النتائج. التسرع لا طائل منه.
8. التنويع والتنويع والتنويع مرة أخرى
انتبه إلى عدد أزواج تداول البوت:
- على أحد
- على عدة (قل حتى 10)
- على غير محدود
الخياران الثاني والثالث مفضلان. إذا قمت بتشغيل البوت على عملة واحدة ، فلا يوصى بربط الروبوتات الأخرى بهذا الحساب بسبب احتمال التعارض.
يرجى ملاحظة أنه بتكلفة متساوية ، يمكن لبوت واحد التداول بعملة واحدة ، والآخر على عشرة. علاوة على ذلك ، فإن فعالية هذا الأخير أعلى مرتبة.
9. تعلم تفريغ الأكياس
"الحقائب" هي مواقع في سحب بحجم كبير. بالنسبة للجميع ، سيكون مفهوم "الحجم الكبير" خاصًا بهم: بالنسبة لشخص ما ، فإن المركز 1000 دولار مع انخفاض بنسبة -15 ٪ سيكون بالفعل حقيبة ، وبالنسبة للمتداول الأكثر خبرة ، لن يكون 30،000 دولار في السحب مشكلة. على أي حال ، فإن ظهور المراكز في السحب هو ممارسة شائعة للمتداول.
هناك أربع طرق على الأقل للعمل مع الحقائب:
- إن انتظار الارتداد ليس أمرًا مثيرًا للاهتمام ، خاصة إذا تم شراؤه في يناير 2018
- إغلاق الخسارة - مع الإستراتيجية الصحيحة ، إنها بالفعل نهج أكثر فعالية ، حيث يمكنك بدء التداول في المستودع المتبقي ، وزيادة الأحجام تدريجيًا
- لدراسة آلية DCA ، والتي ، إذا تم حسابها بشكل صحيح ، لا يمكنها فقط تقليل الخسارة ، ولكن أيضًا جعل الموقف زائدًا. بالطبع ، هناك حاجة إلى مستودع إضافي هنا (انظر العنصر مع تأمين البوت)
- ابدأ بتقصير المركز ، إن أمكن مع الاستخدام الدقيق للرافعة المالية في البورصة.
إذا فهمت هذا ، فليس هناك وقت أو رغبة ، يمكن أن تصبح الأسواق بديلاً في اختيار الروبوت. في الوقت الحالي ، هذه Cryptotrader قديمة وبالكاد تكون حية (في مايو قمت باختبار برامج الروبوت المجانية ، لم تناسبني) ، ولا تزال ثلاث خدمات أخرى قيد التطوير: botee.trade و Kryll.io و Signals.network . يمكنك قراءة المزيد عن كل منها في مراجعة تداول cryptobots . تذكر ، كلما كان البوت أبسط ، قل ما تتوقعه منه.
الاستنتاجات: افعلها بنفسك.
أفضل الشكر للمؤلف هو معرفة أن المقالة كانت مفيدة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لك. إذا كان لديك خبرة شخصية ، فشارك.