Der Ölkrieg fängt gerade erst an. Die Wahrheit im Modell [1]

Prognosen sind eine undankbare Aufgabe. In einigen Situationen ist die Zukunft jedoch aufgrund von Frühindikatoren oder Trägheit von Prozessen auf konzeptioneller Ebene vorhersehbar. Es ist unwahrscheinlich, dass der Ölpreis oder die Lage des Ölmarktes vor dem Einsetzen der technologischen Singularität prognostiziert wird, aber es ist durchaus möglich, etwas zu fangen.

Die Welt ist voller Überraschungen: Noch vor einem Jahr wurden das Wachstum der Ölproduktion durch Saudi-Arabien (SA) und der Zusammenbruch des Schieferöls in den USA aufgrund eines starken Rückgangs der Bohrinseln diskutiert, aber jetzt ist es umgekehrt. CA hat zusammen mit anderen Ländern die Produktion reduziert, und das US-Energieministerium berichtet über das Wachstum von Bohrinseln in den Schieferfeldern und die Produktion selbst. Hinter den eingängigen Worten verbergen sich ziemlich bedeutende Zahlen: Wenn OPEC und Co. kürzlich vereinbart haben, die Produktion um 1,75 Millionen Barrel pro Tag (MB / Tag) zu reduzieren, haben die USA in den letzten Monaten 0,6 MB / Tag hinzugefügt und damit die Hälfte davon abgespielt vorheriger Herbst und ein Drittel der OPEC-Kürzungen . Damit hat der umgekehrte Prozess der letzten zwei Jahre begonnen. Alles, was die OPEC durch Überarbeitung gewonnen hat, wird jetzt wieder reduziert, und die zusätzlichen Einnahmen und Initiativen werden für amerikanische Ölunternehmen ausgegeben. Damit ist der Ölkrieg noch nicht vorbei, sondern fängt gerade erst an - die Schieferproduktion ist nicht zusammengebrochen und hat wieder zugenommen. Neftyanka in den USA:



Vor mehr als einem Jahr habe ich bereits die Produktion von „Schieferöl“ in den USA modelliert und alles deutete darauf hin, dass der Zusammenbruch der Produktion nicht eintreten würde. Die Modellierung ergab, dass selbst bei einer Verfünffachung des Bestands an Bohrinseln in Schieferlagerstätten (ab dem Maximum von 2014) der Produktionsrückgang bis 2017 nur noch 20% betragen würde. Und das Szenario einer Verdreifachung der Bohrungen bis 2017 stoppt den Produktionsrückgang und führt schließlich zu Wachstum. Eine erweiterte Version dieses Wachstums ist jetzt in der obigen Tabelle zu sehen. Seitdem ist viel Wasser geflossen, das Modell hat sich gut gezeigt und es ist wieder sinnvoll, in die Zukunft zu schauen.

Das Modell funktioniert ganz einfach. Nehmen wir an, wir kennen ein Gesetz, nach dem die Ölproduktion aus Brunnen reduziert wird: zweimal im Monat. Wenn man also die Produktion eines Bohrlochs im ersten Monat (100 Barrel) kennt, kann man seine Produktion in jedem Zeitraum berechnen: in den zweiten 50 Barrel, in den dritten 25 usw. Wenn mehrere Bohrlöcher in einem Monat eingegeben werden, reicht es aus, die Menge ihrer Produktion ohne zu kennen eine Aufschlüsselung für jedes spezifische Bohrloch und Anwendung des Gesetzes auf den Betrag. Und so monatlich. Das Reduktionsgesetz ist hyperbolisch, es ist kein Geheimnis und variiert geringfügig von Feld zu Feld (Tausende von Referenzen und Studien). Daten zur gesamten Bohrlochproduktion für den ersten Monat sind ebenfalls öffentlich verfügbar. So können Sie ihre Beute jederzeit vorhersagen. Die Produktion aus zukünftigen Bohrlöchern ist ein persönliches Szenario.

Trotz seiner Einfachheit liefern das Modell und der quantitative Ansatz im Allgemeinen mehr als zufriedenstellende Ergebnisse.

Das Produktionswachstum wird sich fortsetzen

Mal sehen, wie sich der Schieferabbau in verschiedenen Situationen verhält. Zunächst das einfachste Szenario, bei dem die Anzahl der Bohrinseln in Schieferlagerstätten zwei Jahre lang auf dem aktuellen Niveau (40% des Maximums) bleibt. Die erste Grafik zeigt die Ölproduktion (blaue Farbe und die rot gepunktete Linie ist mein Modell), die untere zeigt die Struktur der Produktionsänderung:

Das Modell stimmt meiner Meinung nach recht gut mit der Realität überein. Eine leichte Diskrepanz in den letzten zwei Jahren ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Bohrlöcher nicht sofort in Betrieb genommen wurde, sondern „für später“ blieb. Die Produktion hat bereits begonnen zu wachsen, daher ist es nicht verwunderlich, dass das Wachstum zum aktuellen Wert fortgesetzt wird. In diesem Szenario (die Anzahl der Bohrinseln ändert sich nicht) wird die Schieferölproduktion nach einigen Monaten auf maximal zwei Jahre zurückkehren und das weitere Wachstum fortgesetzt. Mit der Zeit wird sich die Wachstumsrate verlangsamen: Wie Sie wissen, verlieren Schieferölquellen schnell ihre Produktion, und da die Anzahl der Bohrinseln in diesem Szenario nicht zunimmt, gibt es nichts, was die Verluste kompensieren könnte.

Diese Nuance spiegelt sich in der unteren Grafik wider, in der Produktionsverluste bestehender Bohrlöcher in blauen gestrichelten Linien und die Hinzufügung zur Produktion aus neuen Bohrlöchern in roten gestrichelten Linien dargestellt sind. Der Unterschied zwischen den beiden Linien ist eine monatliche Änderung der Produktion - wenn der Produktionsinput größer als der Output ist, gibt es Wachstum und umgekehrt. Im Grenzfall versucht der Rückzug der alten Produktion immer, die Inbetriebnahme der neuen Produktion auszugleichen: mehr neue Bohrlöcher → mehr Verlust von ihnen, weniger neue Bohrlöcher → weniger Verlust von ihnen.

Zur „Überprüfung der Angemessenheit“ können wir die erhaltenen Daten mit der Meinung führender Beratungsagenturen vergleichen: Die Prognosen für die Dynamik der Produktion von „Schieferöl“ im Jahr 2017 variieren im Wachstum von 0,4 bis 0,9 MB / d, und die erhaltenen Daten passen in diesen Bereich.

Spielzeug für Geeks

Wenn Sie mit dem Modell spielen, können Sie feststellen, dass die „Schiefer“ -Produktion derzeit nicht einfach zu reduzieren ist: Dazu müssen Sie die Anzahl der Bohrinseln auf 15% des Maximums (von derzeit 36%) und für einen signifikanten Rückgang auf 5-10% reduzieren. Wenn die Bohrinseln in den nächsten anderthalb Jahren wieder historische Höchststände erreichen, können Sie in den kommenden Jahren +3,7 MB / d erreichen. Dies ist eine kleine Zahl, wenn Sie die Welt vor Energieknappheit retten müssen (4% der weltweiten Ölproduktion), aber ausreichend, um den Ölmarkt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die beiden entgegengesetzten Szenarien sehen folgendermaßen aus:
In den Szenarien in der obigen Grafik ändern sich die Rigs zunächst anderthalb Jahre lang auf einen Wert im Szenario, dann stagnieren sie wieder

Daher gibt es immer mehr Argumente für das Konzept eines „Schieferregulators“, bei dem dieses Öl als Regulator der Weltmarktpreise fungiert und diese mit seinen Produktionskosten verknüpft. Ähnliches passiert bereits: Die US-Ölproduktion stieg schnell an, sobald die Preise 50 USD pro Barrel überstiegen, und aus diesem Grund begannen sie wieder zu sinken.

Sie können mit dem Modell persönlich im „Telegramm“ spielen. Er schrieb einen Bot (Celado_bot), von dem Sie eine mehr oder weniger adäquate Prognose für die Produktion von „Schieferöl“ unter einem bestimmten Bohrinselszenario erhalten können, ohne von der Couch aufzustehen - senden Sie einfach ein paar digitale Nummern an den Bot, um sich zu unterhalten.