Es ist schwierig, Trading Bots zu verstehen. Noch schwieriger ist es, einen Bot einzurichten und Geschäfte in Plus stabil abzuschließen. In der Praxis war ich jedoch davon überzeugt, dass dies möglich ist. Der Artikel enthält grundlegende Informationen, die einem Anfänger helfen, das Thema zu verstehen und eine unabhängige Entscheidung zu treffen: Ist dies für ihn geeignet oder nicht?
Ich mache keine Werbung oder ermutige die Verwendung von Bots. Nicht viele werden in der Lage sein, die Strategie zu automatisieren und das optimale Verhältnis von Rentabilität und Risiko zu erreichen. Häufiger treffen sich Leute mit Kommentaren: "Wir sind nicht einverstanden, Bots handeln nicht mit Plus" oder "Nur ihre Schöpfer verdienen mit Bots". Diese Meinungen sind nicht von Grund auf neu erschienen, es gibt Gründe dafür. Wo Geld ist, gibt es Betrüger. Die Informationen in diesem Artikel helfen Ihnen, die Körner von der Spreu zu trennen.
Ich werde versuchen, es Ihnen einfach und klar zu sagen, aber das Thema ist nicht jedermanns Sache. Wenn Sie nicht wissen, wie man googelt, ist es besser, diesen Artikel vollständig zu schließen.
Was zu tun ist:
1. Verstehe die Sprache, die wir sprechen werden ( Link zum Kryptowörterbuch )
4. Verstehen Sie, dass es keine vollautomatisierten öffentlichen Strategien gibt
Außerdem gibt es keine Strategien, die gleichzeitig mit Plus auf den Bären- und Bullenmärkten handeln. Wenn Ihnen ein Bot angeboten wird, der einen stabilen Gewinn verspricht, lesen Sie alle Bedingungen und Bewertungen in den Foren sorgfältig durch und studieren Sie die Strategie (zu 90% auf einem Indikator aufgebaut - dies entspricht einem Wortschatz von 10 Wörtern). Solche Angebote verbergen immer Reservierungen, Bedingungen mit einem Sternchen oder ist es nur ein klassisches Ponzi-Schema.
Keine einzige Strategie, die auf 1-2 Indikatoren basiert, bringt einen stabilen Gewinn, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Sie scharf in die roten Zahlen gehen können. Und der Mangel an Versicherung und DCA wird es Ihnen nicht erlauben, die Position irgendwie auf Null zu bringen.
5. Grundlegende technische Analyse lernen
Es ist unmöglich, die Wirksamkeit der TA-Bots-Strategie zu bewerten, ohne die Prinzipien der Indikatoren zu verstehen. Ausnahme - Arbitrage Bots, Market Maker, Signalhandel:
- Schiedsgerichtsbarkeit. Je mehr Bots des gleichen Typs mit der gleichen Strategie, desto schlechter funktioniert es. Daher werden normale Arbitrage-Bots nicht für 5 US-Dollar verkauft.
- Market Maker. Option für Wale, nur bei großen Mengen verdienen.
- Signalhandel. Sehr riskante, oft sind Pump- / Dump-Kreise unter den Signalen verborgen.
Teilen wir die Indikatoren bedingt in zwei Typen ein: nacheilend und führend.
Mit den Verzögerungsindikatoren oder Trendindikatoren können Sie die Richtung der Preisbewegung bestimmen, dh den Trend auf dem Markt überwachen. Dazu gehören alle Arten von MA, Bollinger Bands, Ichimoku, Parabolic SAR und andere.
Führende (in der Regel durch Oszillatoren dargestellt) - ihr Algorithmus weist eine leichte Vorwärtsverzerrung auf, die es ermöglicht, Trendumkehrungen vorherzusagen und überkaufte und überverkaufte Zonen zu bestimmen. Klassische Beispiele für Oszillatoren sind RSI, Stochastic, Stochastic RSI, MACD, OBV, Momentum und andere.
In einer Strategie ist es besser, mehrere Arten von Indikatoren zu kombinieren. Vergessen Sie nicht zu prüfen, auf welchen Indikatoren die Bot-Strategie basiert, ob es möglich ist, die Einstellungen zu ändern oder die Indikatoren zu ersetzen.
6. Verstehen Sie, wie die Strategie funktioniert, um zu verstehen, wie sie konfiguriert wird.
In der Regel sind in Bots alle Strategien vorkonfiguriert, dh sie enthalten eine Reihe von Indikatoren mit den angegebenen Einstellungen und dem angegebenen Zeitrahmen. Sie können jedoch jede Einstellung ändern (es kann Einschränkungen seitens des Entwicklers geben und die Einstellungen können teilweise korrigiert werden): Sie können beispielsweise den Zeitrahmen von 1 Stunde auf 6 Stunden ändern, den RSI-Zeitraum von 14 auf 8 ändern, einen nachgestellten Stopp hinzufügen und so weiter. .
Wenn die Strategie vorkonfiguriert ist, müssen Sie dementsprechend verstehen, welche Bot-Einstellungen angepasst werden können und welche Auswirkungen dies hat. Das erste, worauf Sie beim Handel auf dem Kryptowährungsmarkt vorbereitet sein müssen, sind abrupte Drawdowns oder ein Trendwechsel zu einem bärischen. Auf dem Bullenmarkt gibt es keine besonderen Schwierigkeiten: Sie können jede Münze eingeben oder 1% unter dem SMA kaufen und Geld verdienen - fast jeder Bot handelt als Plus. Bei einem Bären ist alles anders.
Fazit: Die Strategie des Bots sollte die Einlage und die Positionen im Falle von Marktveränderungen sichern.
Stellen Sie vor der Auswahl eines Bots sicher, dass Sie Folgendes verstehen :
- Grundsätze der Strategie;
- Welche Einstellungen und warum werden Sie ändern?
- das Vorhandensein von DCA-Mechanismen, Trailing, Stop-Loss, Shorts;
- Backtests, Papierhandel;
- Beschränkungen für gehandelte Paare, Börsen, Depots;
- Welche Art von Versicherung hat der Bot? Zum Beispiel der SOM-Modus (Nur verkaufen) - wenn der Bot unter bestimmten Bedingungen keine Münzen mehr kauft, sondern nur noch verkauft. Es kann Auslöser sein, den Bitcoin-Preis zu ändern (Rückgang um 5% in den letzten 24 Stunden), mehrere Positionen in einer Stop-Loss-Order zu schließen (d. H. Mit Verlust) oder mehrere Positionen hintereinander ohne einen einzigen Verkauf zu kaufen. Die Versicherung kann auch das Halten eines bestimmten Prozentsatzes der gehandelten Einlage im Falle eines starken Drawdowns (z. B. 30%) und anderer Einstellungen umfassen.
7. Testen Sie die Strategie auf Backtests und Papier, bevor Sie mit echtem Geld handeln.
Einige Bots haben eine eingeschränkte Demoversion mit der Möglichkeit, die Strategie zu testen. Wenn Sie ein Anfänger sind, ist dies Ihre Option.
Wichtige Grundsätze :
Backtests und Papierhandel führen nicht immer zu einem sauberen Ergebnis. Ich hatte Erfahrung, als dieselbe Strategie, die gleichzeitig auf Live und Papier gestartet wurde, unterschiedliche Einstiegspunkte mit einem Unterschied von 3 Stunden ergab. Für den Kryptowährungsmarkt können solche Lücken kritisch sein und eine korrekte Bewertung der Strategie wird dies nicht zulassen. Nach den Tests starten wir die Strategie in einem kleinen Depot (in meinem Fall zwischen 200 und 500 US-Dollar).
Testen Sie die Strategie mindestens 2-3 Monate, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen. Je kürzer der Testzeitraum ist, desto höher sind die Risiken. "Überraschungen" erscheinen ständig, auch wenn der Bot zum ersten Mal ohne Fehler funktioniert hat. Abhängig von den Fähigkeiten des Bots und den Prinzipien der Bestellung kann dieselbe Strategie für eine andere Einzahlung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Zum Beispiel kann ein Bot eine Bestellung über 2000 bis 3000 US-Dollar möglicherweise nicht bearbeiten, obwohl auf dem Papier alles in Ordnung sein könnte. Erhöhen Sie daher schrittweise das Depotvolumen und überwachen Sie die Ergebnisse. Eile ist nutzlos.
8. Diversifizieren, diversifizieren und erneut diversifizieren
Achten Sie darauf, wie viele Paare der Bot handelt:
- auf einem
- auf mehrere (sagen wir bis zu 10)
- auf unbegrenzt
Die zweite und dritte Option sind vorzuziehen. Wenn Sie den Bot mit einer Münze ausführen, wird aufgrund der Möglichkeit von Konflikten nicht empfohlen, andere Bots mit diesem Konto zu verbinden.
Bitte beachten Sie, dass ein Bot zu gleichen Kosten mit einer Münze und der andere mit zehn handeln kann. Darüber hinaus ist die Wirksamkeit des letzteren um eine Größenordnung höher.
9. Lernen Sie, Taschen zu entladen
"Taschen" sind Positionen in einem Drawdown mit großem Volumen. Für alle ist das Konzept des „großen Volumens“ das eigene: Für jemanden ist eine Position von 1.000 USD mit einem Drawdown von -15% bereits eine Tasche, und für einen erfahreneren Trader ist ein Drawdown von 30.000 USD kein Problem. In jedem Fall ist das Auftreten von Positionen im Drawdown für einen Trader eine gängige Praxis.
Es gibt mindestens vier Möglichkeiten, mit Taschen zu arbeiten:
- Das Warten auf eine Erholung ist nicht sehr interessant, insbesondere wenn es im Januar 2018 gekauft wurde
- Schließen Sie den Verlust - mit der richtigen Strategie ist dies bereits ein effektiverer Ansatz, da Sie mit dem Handel auf dem verbleibenden Depot beginnen und das Volumen schrittweise erhöhen können
- den DCA-Mechanismus zu untersuchen, der bei korrekter Mittelung nicht nur den Verlust reduzieren, sondern auch die Position auf Plus bringen kann. Natürlich wird hier ein zusätzliches Depot benötigt (siehe Artikel mit Bot-Versicherung)
- Kürzen Sie die Position, wenn möglich, mit vorsichtigem Einsatz der Hebelwirkung an der Börse.
Wenn Sie dies verstehen, gibt es keine Zeit oder Wünsche, dann können Marktplätze eine Alternative bei der Auswahl eines Bots sein. Im Moment ist dies ein alter und kaum lebender Cryptotrader (im Mai habe ich kostenlose Bots getestet , sie passten nicht zu mir), und drei weitere Dienste befinden sich noch in der Entwicklung: botee.trade , Kryll.io und Signals.network . Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht über den Handel mit Kryptobots . Denken Sie daran, je einfacher der Bot, desto weniger sollten Sie von ihm erwarten.
Schlussfolgerungen: Mach es selbst.
Der beste Dank an den Autor ist zu wissen, dass der Artikel für Sie nützlich und interessant war. Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben, teilen Sie.