Teilnehmer am Börsenhandel können eine Vielzahl von Strategien anwenden: langfristige Anlagen, Arbitrage, Scalping und Handel mit Trends. Jeder dieser Fälle erfordert einen speziellen Ansatz für das Risikomanagement und erfordert eine spezielle Psychologie sowie den Einsatz spezialisierter Analysetools (einschließlich grafischer).
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spricht darüber, welche Indikatoren von Händlern verwendet werden, deren Strategien auf den folgenden Trends basieren. Wir haben eine angepasste Version dieses Materials vorbereitet.
Hinweis : Indikatoren sind nur ein Hilfsmittel für die Arbeit mit börsengehandelten Vermögenswerten und garantieren keine positiven Handelsergebnisse. Um die Verwendung von Indikatoren zu verstehen, benötigen Sie ein Handelsterminal (z. B.
SMARTx ) sowie ein Brokerage-Konto. Sie können es online eröffnen. Sie können üben, ein
Testkonto mit
virtuellem Geld zu verwenden .
Gleitende Durchschnitte
Gleitende Durchschnittswerte glätten Preisdaten: Eine glatte Linie repräsentiert den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum. Welche Art von gleitendem Durchschnitt verwendet wird, hängt vom ausgewählten Handelszeitraum ab. Für Anleger, die langfristige Strategien umsetzen (einschließlich solcher, die auf starken und langfristigen Trends aufbauen), gibt es gleitende 200-, 100- und 50-Tage-Durchschnitte.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Indikatoren zu verwenden. Eine davon ist die Analyse des gleitenden Durchschnittswinkels. Wenn die Linie lange Zeit hauptsächlich horizontal verläuft, bedeutet dies, dass der Vermögenspreis keinen ausgeprägten Trend aufweist, sondern innerhalb bestimmter Grenzen liegt („Seite“ im Sinne von Börsenhändlern). Wenn die Linie in einem Winkel verläuft, gibt es einen Trend - je nach Richtung nach oben oder nach unten.
Ein wichtiger Punkt: gleitende Durchschnitte können nicht als Hilfsmittel betrachtet werden, mit denen sich das zukünftige Verhalten eines Vermögenswerts zumindest irgendwie vorhersagen lässt. Der Indikator zeigt nur an, was im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum mit dem Preis passiert.
Frequenzweichen sind eine weitere Möglichkeit, gleitende Durchschnittswerte anzuwenden. Beispielsweise können Sie auf einem Chart im Handelsterminal einen gleitenden 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt anzeigen. In diesem Fall kann das Kaufsignal der Moment sein, in dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Anstieg überschreitet. Umgekehrt ist ein Verkaufssignal der Schnittpunkt der 200-Tage-Linie in Abwärtsrichtung.
Da der Preis normalerweise volatiler ist als der gleitende Durchschnitt, erzeugt diese Methode eine große Anzahl falscher Signale.
Eine andere Option ist die Verwendung von gleitenden Durchschnitten als Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Im folgenden Beispiel scheint der Preis von der Linie unter dem Diagramm abgestoßen zu werden. In diesem Fall ist der gleitende Durchschnitt das Unterstützungsniveau. Wenn der Preis versucht, ihn zu durchbrechen und abzuspringen, ist dies das Widerstandsniveau.
MACD
Es gibt auch einen oszillierenden Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence). Es wird auf diese Weise verwendet - der Händler betrachtet die Linien über oder unter Null im Histogramm unterhalb des Diagramms der Kursbewegung des Börsenvermögens. Befinden sich die Linien längere Zeit über Null, signalisiert dies einen Aufwärtstrend und umgekehrt. Dementsprechend sind Signale über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts der Schnittpunkt von Nulllinien in der entsprechenden Richtung.
Die MACD-Anzeige enthält zwei Zeilen: "schnell" und "langsam". Ihre Schnittpunkte erzeugen auch zusätzliche Signale für Transaktionen. Wenn eine schnelle Linie eine langsame in einer Aufwärtsbewegung kreuzt - dies ist ein Kaufsignal und umgekehrt, wenn diese Linie unter die langsame fällt und diese kreuzt - betrachten Händler dies als Verkaufssignal.
Relative Strength Index (RSI)
Ein Indikator namens Relative Strength Index ist ein weiterer Oszillator. Im Gegensatz zu MACD liegt seine Bewegung jedoch im Bereich von 0 bis 100.
Eine Möglichkeit, den RSI zu interpretieren, ist, wenn er im Histogramm über 70 liegt, ein Zeichen für einen überkauften Vermögenswert und ein Signal zur Korrektur seines Werts. Und umgekehrt: Wenn der Indikator unter 30 liegt, ist dies ein Signal für einen möglichen Anstieg von Nachfrage und Preis.
Bei einem starken Aufwärtstrend wird der Preis häufig 70 oder mehr erreichen, und bei einem Abwärtstrend wird er lange Zeit unter 30. Im Allgemeinen liefert dieser Indikator, obwohl er Trends signalisieren kann, keine relevanten Signale für Transaktionen.
Händler kommen aus der Situation heraus, indem sie beispielsweise Aktien kaufen, wenn der Indikator in der Nähe der überkauften Werte liegt und ein Wachstumstrend zu verzeichnen ist. Leerverkäufe werden getätigt, wenn sich der Indikator bereits in der überkauften Zone befindet und sich ein Abwärtstrend abzeichnet.
Ein Beispiel in der folgenden Grafik: Es gibt einen langfristigen Aufwärtstrend. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der RSI-Indikator unter 50 fällt und dann darüber steigt. Dies bedeutet, dass der Markt kurzfristig zusammengebrochen ist und der Händler kauft, sobald er endet und der Trend wieder einsetzt. Der Wert 50 wird verwendet, da bei einem Aufwärtstrend der RSI selten auf 30 fällt. In diesem Fall ist eine Richtungsänderung des Trends möglich.
Ein Verkaufssignal erscheint wiederum, wenn der Trend sinkt und der RSI über 50 steigt und dann unter dieses Niveau fällt.
Bilanzvolumen (OBV)
Das Handelsvolumen selbst ist ein wertvoller Indikator, und mit OBV können Sie noch mehr Daten extrahieren. Dieser Indikator misst den kumulativen Druck von Verkäufern / Käufern, addiert das Volumen an Tagen mit steigenden Kursen und subtrahiert das Volumen an Tagen mit fallenden Kursen.
Im Idealfall bestätigt das Volumen die Trends. Steigende Preise bewegen sich normalerweise in der Nähe des aktuellen Handelsvolumens, und umgekehrt nimmt das Volumen mit einem Rückgang ab.
In der folgenden Grafik steigen die Netflix-Aktien und das Handelsvolumen. Und da der OBV die Trendlinie nicht unterschritten hat, ist dies ein guter Indikator dafür, dass der Preis weiter steigen wird, insbesondere nach kleinen Rückgängen.
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