El estado no sabe cuánto gasta en TI. Probamos en los números

En Rusia, actualmente no existe información única, completa y confiable sobre el nivel de gasto público en TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Todo lo que se puede encontrar es muy controvertido, no hay uniformidad en estos datos.

Nosotros, como compañía que trata principalmente con agencias gubernamentales, estamos constantemente obligados a analizar tanto los datos que ya tenemos como a hacer nuestros propios pronósticos para el futuro del gasto gubernamental en TI, utilizando estos datos como base y agregando fuentes abiertas de información para ellos.

La semana pasada, CNews Analytics clasificó "Los mayores proveedores de soluciones del sector público" y una revisión de "Las TIC en el sector público" .

Veamos cuál es el nivel real de gasto del gobierno en TI en nuestro país.

Clasificación presupuestaria

Una especie de "biblia" que permite "descifrar" los presupuestos de todos los niveles fue la orden del Ministerio de Finanzas sobre el procedimiento para aplicar la clasificación presupuestaria, que establece los principios de nombramiento, estructura, requisitos generales para el procedimiento para la formación y aplicación de códigos de clasificación presupuestaria (CSC) de la Federación de Rusia, así como el procedimiento para asignar códigos al compuesto partes de la clasificación del presupuesto.

La clasificación de gastos es una agrupación de gastos presupuestarios, que refleja la asignación de fondos presupuestarios para la implementación por parte de las autoridades de las funciones básicas para resolver problemas socioeconómicos.

El código de clasificación del presupuesto consta de 20 caracteres. 20 caracteres es una clasificación única para el sistema presupuestario de la Federación de Rusia. Consiste en:



No analizaremos en detalle 17 caracteres del código de clasificación, sino que nos detendremos solo en los últimos 3, es decir, en los códigos del tipo de gastos (CWR). Son ellos quienes detallan las áreas de apoyo financiero para el gasto del gobierno en artículos específicos.

En total, hay 8 grandes grupos de tipos de gastos, de los cuales los siguientes están relacionados con las TIC:

• 242 - Adquisición de bienes, obras, servicios en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación
• 244 - Otras adquisiciones de bienes, obras y servicios para satisfacer las necesidades del estado
• 414 - Inversiones presupuestarias en proyectos de construcción de capital de propiedad estatal (municipal)
• 211-219 - Desarrollo, compra y reparación de armas, equipos militares y especiales, productos industriales y propiedades

El elemento clave del tipo de gastos, el código 242, es el costo de implementar medidas para informar el presupuesto federal, los organismos estatales federales, incluidas las instituciones federales de tesorería estatal y los órganos rectores de los fondos extrapresupuestarios estatales de la Federación de Rusia.

Código de clasificación

A partir del 1 de enero de 2017, el plan de adquisiciones, el aviso de adquisición, el contrato y otros documentos deberán indicar el código de identificación de adquisición (IPC). Este código consta de 36 caracteres y muestra la relación de estos documentos con la clasificación del presupuesto que se forma usando códigos, códigos de clasificadores de toda Rusia, un catálogo de bienes, obras, servicios (TRU).

El procedimiento para generar el código de identificación de adquisición se establece por orden del Ministerio de Desarrollo Económico y contiene las siguientes disposiciones:

• el código de identificación de compra corresponde a una compra (un lote de compra)
• 34-36 categorías ICZ muestran el código del tipo de gastos de acuerdo con la clasificación del presupuesto
• en la categoría 34-36 de ICZ, "0" se indica en el caso de adquisición de unidades de trabajo y distribución por una institución presupuestaria / autónoma (GBU / GAU) y una empresa unitaria estatal / municipal (PMU / MUP), así como en el caso de adquisiciones, cuyo costo debe reflejarse para varios códigos del tipo de gastos de la clasificación presupuestaria de la Federación de Rusia

El "Producto de software" ha estado monitoreando las compras gubernamentales en el sector de TI durante muchos años, por lo que ya tenemos nuestro propio enfoque para esta parte interesante del mercado.

Por lo tanto, en este caso, las compras de TI (licitaciones, licitaciones) por parte de los organismos ejecutivos federales (organismos ejecutivos federales) y los fondos extrapresupuestarios estatales (GVFB) significan licitaciones que cumplen las siguientes condiciones:

1. Los procedimientos de licitación se llevan a cabo en el marco de 44- y 223-, las notificaciones de licitación se publican en el Sistema Unificado de Información de Adquisiciones
2. El código de clasificador OKPD2 asignado al lote de compras satisface el alcance de los intereses comerciales
3. El precio máximo inicial del contrato es de al menos 2 millones de rublos.
4. licitaciones para el suministro de licencias y equipos: al menos 50-70 millones de rublos.
5. compras de instituciones subordinadas que regularmente hacen pedidos en interés del fundador (por ejemplo, la FCI en el CEC, CITTU en el FCS, el IAC que apoya la "Justicia" de GAS en el Departamento Judicial, etc.), se relacionan con la autoridad ejecutiva federal correspondiente o el Fondo Civil
6. La adquisición de representaciones territoriales de organismos ejecutivos federales, fondos del presupuesto estatal e instituciones subordinadas no se tiene en cuenta

Según la compañía, el volumen de contratos celebrados por la autoridad ejecutiva federal y el Fondo Estatal para Mercados Financieros en el campo de TI el año pasado ascendió a 86.9 mil millones de rublos .

Según el análisis de los códigos de identificación de adquisición, los importes del contrato se distribuyen de acuerdo con los elementos de los códigos de tipo de gasto:



Esto muestra que:

1. el número total de elementos identificados de los códigos de tipo de gasto es 9, 4 de los cuales representan el 95.55% de todos los procedimientos de licitación
2. La línea "000": es la adquisición de GBU, GAU, GUP, MUP, así como la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo costo de provisión financiera debe reflejarse en varios códigos del tipo de gastos de clasificación presupuestaria
3. La línea "no especificada" es la adquisición de instituciones subordinadas bajo 223-FZ (ICZ no es aplicable)

Es decir, según nuestros datos, solo el 76% de las compras de TI de los organismos ejecutivos federales y el Fondo Estatal para Mercados de Fondos se reflejan en los principales elementos del código 242. Teniendo en cuenta el hecho de que todo el sistema de estadísticas estatales, planificación presupuestaria y coordinación de la información opera con 242 elementos para tener en cuenta los costos de las TIC, podemos sacar la siguiente conclusión:

¡El estado no sabe cuánto gasta realmente en TI!

Intentaremos evaluar el alcance de la "subestimación" de los costos de TI de los organismos ejecutivos federales y el Fondo Civil.

Vea una captura de pantalla de los resultados de búsqueda del sistema SPARK-Marketing de acuerdo con los criterios:

• El período de publicación del contrato es 2017
• Fecha de inicio del contrato: del 01.01.2017
• Fuente de financiamiento - FB o presupuesto del GVBF
• Elemento - 242



El volumen de contratos en el sistema es de 109.38 mil millones de rublos.

Debe comprender que la funcionalidad del sistema le permite generar información solo sobre los contratos celebrados en el año calendario 2017, mientras que algunos contratos para concursos en 2017 se concluyeron en 2018. Tal "transición", por supuesto, tiene lugar anualmente, y, por lo tanto, una serie de contratos en el sistema SPARK asignados a 2017 se concluyeron con base en los resultados de las competencias de 2016. Suponemos que el volumen de tales proyectos "de transición" es aproximadamente el mismo de un año a otro, y no tendremos en cuenta este factor en los cálculos posteriores.

Suponemos que el número de compras no incluidas en el artículo 242 no cambia y asciende a unos 21 mil millones de rublos. (ver tabla 2), es decir, utilizamos los datos de nuestra propia empresa. Luego calculamos la proporción máxima de compras para el artículo 242 $$$\ propto ^ {242} _ {max}$ Sustituyendo los datos del Tesoro Federal en la expresión $$$\ alpha ^ {242} = \ frac {\ sum242} {\ sum}$ ,
donde
$$$\ alpha ^ {242}$ - reparto de gastos para el elemento 242 del CWR;
$$$\ sum242$ - la cantidad de contratos para el elemento 242 del CWR;
$$$\ sumtotal$ - La cantidad total de contratos de TI.

$$

$$\ propto ^ {242} _ {max} = \ frac {110.4} {110.4 + 21} = 0.84 \ propto ^ {242} _ {max}$$

Está claro que un aumento en el volumen de compras de TI que no se ajusta al Artículo 242 conducirá a una "erosión" $$$\ alpha ^ {242}$ .

Suponemos que el porcentaje de compras de TI en la muestra de la empresa no cambia según la partida de gasto y es $$$\ beta = \ frac {66} {110,4} = $ 0.$ .
Entonces, el volumen real de los contratos que no figuran en el artículo 242 puede estimarse como
$$$\ sum _ {\ ne {242}} evalu. = \ sum _ {\ ne {242}} conv. * \ frac {1} {\ beta}$ donde
$$$\ sum _ {\ ne {242}} pr.$ - El nivel estimado de los contratos de TI no incluidos en el artículo 242;
$$$\ sum _ {\ ne {242}} conv.$ - el volumen conocido de Contrata no para 242 artículos.

$$

$$\ sum _ {\ ne {242}} val. = 21 * \ frac {1} {0,6} = 35 \, billones \, rublos$$

Luego, la cantidad total de costos reales de TI $$$\ sum total$ puede ser calificado como

$$

$$\ sum total = \ sum_ {242} FC + \ sum _ {\ ne {242}} val. = 145.4 \, billones \, frote$$

donde
$$$\ sum_ {242} FC$ - el volumen de contratos en virtud del artículo 242 según el FC;
En base a esto, podemos evaluar $$$\ propto ^ {242} _ {min} = \ frac {\ sum_ {242} FC} {\ sum_ {242} FC + \ sum _ {\ ne {242}} calificación}$ ,

$$

$$\ propto ^ {242} _ {min} = \ frac {110.4} {110.4 + 35} = 0.76.$$

( $$$\ propto ^ {242} _ {min}$ debe entenderse no matemáticamente, sino analíticamente, el valor mínimo posible de la parte de las compras de los organismos ejecutivos federales y el fondo del presupuesto estatal en virtud del artículo 242)

Es decir, para los buscados $$$\ propto ^ {242} _ {0}$ Lo siguiente es cierto:

$$

$$\ propto ^ {242} _ {min} \ le \ propto ^ {242} _ {0} \ le \ propto ^ {242} _ {max}$$

$$

$$0.76 \ le \ propto ^ {242} _0 \ le 0.84$$

Subestimación de gastos de TI $$$\ Delta_ {total}$ puede estimarse dentro de los siguientes límites:

$$

$$(1 - {\ propto ^ {242} _ {max}}) * \ sumtotal \ le \ Delta_ {total} \ le (1- \ propto ^ {242} _ {min}) * \ sumtotal$$

$$

$$23.3 \, mil millones \, frotar \ le \ Delta_ {total} \ le34.9 \, mil millones \, frotar$$

La "subestimación" de los gastos del Fondo del Presupuesto del Estado y el presupuesto federal está en el rango de 23.3 a 34.9 mil millones de rublos.


Probémoslo. Los datos se presentan para 2016, ya que es durante este período que puede encontrar la cantidad máxima de fuentes de información.

Según la información de la sección "Gastos del presupuesto federal en TI" del almacén de datos en línea del sistema de información y análisis del Tesoro Federal, en 2016 ascendieron a 102.500 millones . Rublos (Presupuestos para Informatización 2016 según el portal portal.eskigov.ru ).


"Gastos de FB en TI". Datos muestran IAS FC


Según el portal del Sistema Unificado para la Coordinación de la Informatización (FSIS KI), "apoyado" por el Ministerio de Comunicaciones, el volumen total de planes de información departamentales para 2016, teniendo en cuenta el GVBF, ascendió a 95.3 mil millones de rublos .


Presupuestos de informatización 2016 según el portal portal.eskigov.ru


Según los informes anuales sobre la implementación del presupuesto federal y los presupuestos del Fondo de Presupuesto del Estado, los gastos en el elemento 242 del CWR ascendieron a 107.9 mil millones de rublos en 2016.

Aquí están los datos sobre los costos de información para 2016 de varias fuentes:



Obviamente, los datos más comparables que cubren los presupuestos del presupuesto federal federal y el Fondo Estatal para Fondos Fundamentales (FSIS KI y el informe de ejecución del presupuesto) difieren en 12.600 millones de rublos. Si agregamos a los datos de IAS FC los costos en efectivo del GVBF según el artículo 242 (aproximadamente 16 mil millones), entonces la diferencia será de +23 mil millones a los datos de la Inspección de la Propiedad del Estado Federal y de 10.5 mil millones a los datos en los informes de ejecución del presupuesto.

Para resumir:

1. El estado no sabe cuánto gasta realmente en TI
2. El volumen de los costos de TI “en la sombra” puede estimarse en el rango de 23 a 35 mil millones de rublos.
3. Las suposiciones hechas como parte del estudio pueden introducir un error que no exceda el 10-15%
4. Los resultados se pueden utilizar para evaluar el nivel real de gasto público en TI
5. La cantidad de gastos reales en TI de la autoridad ejecutiva federal y el Fondo Estatal de Mercados Financieros para TI se puede estimar en 145 mil millones de rublos.

Pero!

Cabe señalar que el gobierno y el ministerio pertinente son conscientes del problema y toman ciertas medidas para resolverlo. En particular, el proyecto de portal del Gobierno "Sobre medidas para garantizar la eficacia de las medidas para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de los organismos estatales" se está debatiendo en el Portal Federal de proyectos de actos jurídicos reglamentarios.
El proyecto aprueba un mecanismo que permite la inclusión de instituciones estatales subordinadas en la planificación y coordinación de medidas de información y el reflejo de los eventos de TI contenidos en las tareas estatales de las instituciones estatales en los planes de información de los organismos ejecutivos federales.

También se propone que el trabajo de investigación y desarrollo relacionado con la creación (desarrollo) de sistemas de información e infraestructura de información y telecomunicaciones se clasifique como costos de TIC.

En general, el proyecto de resolución tiene como objetivo una solución integral a los problemas de optimización y mejora de la eficiencia del sistema estatal para coordinar la información y garantizar la unidad metodológica en la asignación por parte de los organismos estatales de los gastos planificados del presupuesto federal y los presupuestos de los fondos extrapresupuestarios estatales a los costos de compra de bienes, obras, servicios en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Al mismo tiempo, debe recordarse que en noviembre de 2015, se adoptó la Decisión del Gobierno Nº 1235 "Sobre el sistema de información del estado federal para coordinar la información", que obligaba al Ministerio de Comunicaciones a "recordar" los recursos de información existentes y formar un sistema de monitoreo transparente, público y efectivo para informatización del estado.

Los contratos gubernamentales relevantes se celebraron, sin embargo, hasta el día de hoy el portal público del sistema no proporciona información obligatoria.