Es difícil entender los robots comerciales. Configurar un bot y cerrar ofertas de forma estable en plus es aún más difícil. Pero en la práctica, estaba convencido de que esto es posible. El artículo contiene información básica que ayudará a un principiante a comprender el tema y tomar una decisión independiente: ¿es adecuado para él o no?
No anuncio nada ni aliento el uso de bots. No muchos podrán automatizar la estrategia y lograr la relación óptima de rentabilidad y riesgo. Más a menudo las personas se encuentran con comentarios: "no estamos de acuerdo, los bots no intercambian más" o "solo sus creadores ganan en bots". Estas opiniones no aparecieron desde cero, hay razones para ellas. Donde hay dinero, hay estafadores. La información de este artículo lo ayudará a separar los granos de la paja.
Trataré de decirte simple y claramente, pero el tema no es para todos. Si no sabe cómo googlear, es mejor cerrar este artículo por completo.
Que hacer:
4. Comprender que no hay estrategias públicas totalmente automatizadas
Además, no hay estrategias que intercambien simultáneamente plus en los mercados bajista y alcista. Si se le ofrece un bot con promesas de ganancias estables, lea detenidamente todas las condiciones, revise en los foros y estudie la estrategia (integrada en un 90% en un indicador; esto es como un vocabulario de 10 palabras). Dichas ofertas siempre ocultan reservas, condiciones con un asterisco, o es simplemente un esquema Ponzi clásico.
Ni una sola estrategia basada en 1-2 indicadores traerá una ganancia estable, sin mencionar el hecho de que puede ir bruscamente al rojo. Y la falta de seguro y DCA no le permitirá llevar la posición a cero.
5. Aprender análisis técnico básico
Es imposible evaluar la efectividad de la estrategia de bots de TA sin comprender los principios de los indicadores. Excepción: bots de arbitraje, creadores de mercado, comercio de señales:
- Arbitraje Cuantos más bots del mismo tipo con la misma estrategia, peor funciona. Por lo tanto, los bots de arbitraje normales no se venden por $ 5.
- Creadores de mercado. Opción para ballenas, gana solo en grandes volúmenes.
- Comercio de señales. Muy arriesgado, a menudo los circuitos de bombeo / descarga están ocultos bajo las señales.
Dividamos condicionalmente los indicadores en 2 tipos: retrasados y principales.
Los indicadores rezagados, o indicadores de tendencia, le permiten determinar la dirección del movimiento del precio, es decir, controlar la tendencia en el mercado. Estos incluyen todos los tipos de MA, Bandas de Bollinger, Ichimoku, SAR parabólico y otros.
Los principales (como regla general, representados por osciladores): su algoritmo tiene un ligero sesgo hacia adelante, lo que permite predecir las reversiones de tendencia y determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa. Ejemplos clásicos de osciladores son RSI, Estocástico, Estocástico RSI, MACD, OBV, Momentum y otros.
En una estrategia, es mejor combinar varios tipos de indicadores. No olvide mirar en qué indicadores se basa la estrategia del bot, si es posible cambiar la configuración o reemplazar los indicadores.
6. Comprenda cómo funciona la estrategia para comprender cómo configurarla.
Como regla general, en los bots todas las estrategias están preconfiguradas, es decir, incluyen un conjunto de indicadores con la configuración y el marco de tiempo dados. Pero puede cambiar cualquier configuración (puede haber restricciones por parte del desarrollador, y la configuración puede corregirse parcialmente): por ejemplo, puede cambiar el período de tiempo de 1 hora a 6 horas, cambiar el período RSI de 14 a 8, agregar una parada final, y así sucesivamente. .
En consecuencia, si la estrategia está preconfigurada, debe comprender qué configuraciones de bot se pueden ajustar y qué afecta. Lo primero para lo que debe estar preparado para operar en el mercado de criptomonedas es una reducción abrupta o un cambio de tendencia a bajista. No hay dificultades particulares en el mercado alcista: puede ingresar cualquier moneda o comprar 1% por debajo de la SMA y ganar dinero, casi cualquier comercio de bots como un plus. En un oso, todo es diferente.
Conclusión: la estrategia del bot debe asegurar el depósito y las posiciones en caso de cualquier cambio en el mercado.
Antes de elegir un bot, asegúrese de comprender :
- principios de estrategia;
- qué configuraciones y por qué va a cambiar;
- la presencia de mecanismos DCA, arrastre, stop loss, cortos;
- backtests, comercio de papel;
- restricciones en pares negociados, intercambios, depósitos;
- ¿Qué tipo de seguro tiene el bot? Por ejemplo, el modo SOM (modo de solo venta): cuando bajo ciertas condiciones, el bot ya no compra monedas, sino que solo vende. Pueden ser disparadores para cambiar el precio de bitcoin (disminuir en un 5% en las últimas 24 horas), o cerrar varias posiciones en una orden stop-loss (es decir, con pérdidas), o comprar varias posiciones seguidas sin una sola venta. El seguro también puede incluir mantener un cierto porcentaje del depósito negociado en caso de una fuerte reducción (por ejemplo, 30%) y otros ajustes.
7. Pruebe la estrategia en backtests y papel antes de comenzar a operar con dinero real.
Algunos bots tienen una versión de demostración limitada con la capacidad de probar la estrategia. Si usted es un operador novato, esta es su opción.
Principios importantes :
Los backtests y el comercio de papel no siempre dan un resultado limpio. Tenía experiencia cuando la misma estrategia, lanzada simultáneamente en vivo y en papel, daba diferentes puntos de entrada con una diferencia de 3 horas. Para el mercado de criptomonedas, tales brechas pueden ser críticas y no se permitirá una evaluación correcta de la estrategia. Después de las pruebas, lanzamos la estrategia en un pequeño depósito (en mi caso es de $ 200- $ 500).
Pruebe la estrategia durante al menos 2-3 meses antes de sacar conclusiones. Cuanto más corto es el período de prueba, mayores son los riesgos. Las "sorpresas" aparecen constantemente, incluso si el bot funcionó por primera vez sin fallas. Dependiendo de las capacidades del bot y los principios de pedido, la misma estrategia en un depósito diferente puede producir resultados diferentes.
Por ejemplo, un bot puede no ser capaz de hacer frente a un pedido por encima de $ 2000- $ 3000, aunque en papel todo podría estar bien. Por lo tanto, aumente gradualmente el volumen del depósito y controle los resultados. La prisa es inútil.
8. Diversificar, diversificar y diversificar nuevamente
Presta atención a cuántos pares intercambia el bot:
- en uno
- en varios (digamos hasta 10)
- en ilimitado
La segunda y la tercera opción son preferibles. Si ejecuta el bot en una moneda, no se recomienda conectar otros bots a esta cuenta debido a la posibilidad de conflicto.
Tenga en cuenta que a un costo igual, un bot puede comerciar con una moneda y el otro con diez. Además, la efectividad de este último es un orden de magnitud mayor.
9. Aprende a descargar bolsas
Las "bolsas" son posiciones en una reducción con un gran volumen. Para todos, el concepto de "gran volumen" será propio: para alguien, una posición de $ 1,000 con una reducción de -15% ya será una bolsa, y para un comerciante más experimentado, $ 30,000 en reducción no será un problema. En cualquier caso, la aparición de posiciones en el drawdown es una práctica común para un comerciante.
Hay al menos cuatro formas de trabajar con bolsas:
- esperar un rebote no es muy interesante, especialmente si se compra en enero de 2018
- cierre la pérdida: con la estrategia correcta, ya es un enfoque más efectivo, ya que puede comenzar a operar en el depósito restante, aumentando gradualmente los volúmenes
- para estudiar el mecanismo DCA, que, si se promedia correctamente, no solo puede reducir la pérdida, sino también llevar la posición a un punto positivo. Por supuesto, se necesita un depósito adicional aquí (ver el artículo con seguro de bot)
- comience a acortar la posición, si es posible con un uso cuidadoso del apalancamiento en el intercambio.
Si comprende esto, no hay tiempo ni deseo, entonces los mercados pueden convertirse en una alternativa al elegir un bot. Por el momento, este es un Cryptotrader antiguo y apenas vivo (en mayo probé bots gratuitos , no me convenían), y otros tres servicios aún están en desarrollo: botee.trade , Kryll.io y Signals.network . Puede leer más sobre cada uno en la revisión de criptobots comerciales . Recuerde, cuanto más simple es el bot, menos debe esperar de él.
Conclusiones: hágalo usted mismo.
El mejor agradecimiento al autor es saber que el artículo fue útil e interesante para usted. Si tienes experiencia personal, comparte.