La croissance rapide du marché des crypto-monnaies en 2017 a atteint un pic à la fin: si en décembre 2016, ils ont donné environ 800 $ US pour 1 bitcoin, puis un an plus tard, le taux BTC a dépassé la barre des 20 000 $. Cela représente plus d'un million de roubles au taux de la Banque centrale. Autrement dit, le taux de croissance du Bitcoin a dépassé les attentes les plus folles des experts et des analystes. Si vous revenez aux anciennes prévisions, vous pouvez trouver l'analyste, où la croissance était prévue pour 2018 à 12 000 $. Mais le comportement des acteurs du marché a fait ses propres ajustements. Lorsqu'une énorme masse de commerçants amateurs s'est connectée à la tendance des crypto-monnaies sur la troisième vague sans aucune expérience, le taux de change du Bitcoin a non seulement augmenté, mais s'est précipité verticalement vers le haut. En ces jours d'or de pics de prix, les investisseurs avisés ont vendu leurs avoirs en crypto-monnaie, devenant instantanément des millionnaires et des milliardaires en dollars.
Graphique Bitcoin pour 2017. La zone de décollage net est surlignée en rouge // SOURCE: RBCMais toutes les bonnes choses se terminent tôt ou tard. En atteignant des prix exorbitants, les acheteurs ont presque disparu. Dans le même temps, une mer d'informations négatives est apparue sur les perspectives de régulation de ce marché et même des informations sur l'interdiction complète des crypto-monnaies. Les détenteurs de Bitcoin sont devenus nerveux et voulaient prendre des bénéfices. En conséquence, le taux de change a chuté et la panique a commencé parmi les investisseurs. Tout d'abord, le bitcoin est tombé à 13 000 $, puis à 11 000 $, 8 000 $. Le «bas» du cours depuis la mi-novembre est de 6 900 $. De nombreuses publications sur la mort des crypto-monnaies ont fait leur apparition dans les médias. Mais Bitcoin a réussi le test.
En février-mars 2018, son taux de change varie de 7 000 $ à 12 000 $. Deux creux locaux de 6 900 $ et 7 800 $ indiquent que le marché a trouvé un double plancher. Pour les investisseurs avec de grandes capitales, c'est un excellent moment pour entrer en toute confiance sur le marché. Sur la base d'une ligne de support à long terme, Bitcoin trouve progressivement un équilibre entre l'offre et la demande. Les marchés financiers sont des marchés d'anticipations, les corrections sont donc considérées comme une bonne chose. Les crypto-monnaies vont de ceux qui sont faibles et paniqués, à ceux qui ont les nerfs plus forts et qui croient en l'avenir du bitcoin.
Le flux de nouvelles favorables attire de nouveaux participants. L'
émergence de futurs est particulièrement importante. Par analogie avec les marchés des matières premières, les contrats à terme équilibreront la demande et l'offre à long terme sur le marché des crypto-monnaies. Et cela, à son tour, attirera de l'argent à long terme avec un horizon d'investissement de plus d'un an. En fin de compte, cela aidera à faire face à la forte volatilité du taux de change, lorsque les investisseurs peu sûrs et émotionnellement faibles tentent de vendre le bitcoin au plus bas, ce qui réduit encore le taux de cette crypto-monnaie.
Une illustration claire de la stabilisation du cours // SOURCE: RBCQuand attendre le beau temps
Les périodes de la phase de croissance et de la phase de chute des actifs financiers sont appelées 4-5 à 1. Par exemple, un actif financier croît de 10 à 12 mois, suivi d'une correction de 2 à 3 mois. En ce qui concerne le bitcoin, la croissance est obtenue pour la période d'octobre 2016 à décembre 2017. Cela a été suivi de la première correction, puis d'une tentative de retour aux positions précédentes et à nouveau d'une puissante série de corrections. La volatilité correctionnelle a duré environ 3 mois, après quoi Bitcoin a perdu plus de 60% du maximum de décembre.
À la mi-mars, un deuxième minimum local de 7 800 $ a été formé. C'est 900 $ de plus que le premier à 6 900 $. Selon une analyse technique qui fonctionne très bien pour le marché de la crypto-monnaie, un fond local est apparu. Le cours a poussé du plus bas - des investisseurs à long terme avec des nerfs solides et une grande marge de patience sont entrés sur le marché. Le moment est venu pour le trading de range: vendre à des sommets locaux, acheter au minimum. Pour les investisseurs à long terme, les prélèvements périodiques offrent la possibilité d'entrer sur le marché avec un risque minimal.
Tableau des taux de Bitcoin pendant 5 ans. La ligne rouge indique le niveau de support // SOURCE: RBCLorsque le niveau de 12 000 $ est franchi, la route s'ouvre pour 18 000 $ avec toutes les conséquences qui en découlent sous forme d'attraction massive de nouveaux participants. Un point est également important. Selon les experts, le coût total des mineurs pour obtenir une pièce BTC dépasse 8 000 $. Le prix moyen du dernier mois était supérieur à 10 000 $.
Compte tenu de la forte demande de crypto-monnaies à faible taux, nombre de ceux qui ont raté les points d'entrée rentables en 2017 (au premier semestre) tentent de rattraper leur retard. À cette fin, des baisses du taux de bitcoin pour des niveaux de support solides conviennent, comme un moment pour ouvrir des positions longues. L'histoire se répète souvent, ce que nous pouvons vérifier au deuxième semestre de cette année lorsque nous verrons le prochain rallye Bitcoin.
Prévisions de Wall Street
Une prévision intéressante a été préparée par Tom Lee (stratège financier de Wall Street et responsable de Fundstrat Global Advisors). Selon
l'expert , la baisse du marché de la monnaie numérique est terminée. Désormais, le Bitcoin, en tant que crypto-monnaie principale et la plus capitalisée avec le plus haut niveau de confiance, représente une excellente opportunité pour les investisseurs ayant un appétit pour le risque élevé de diversifier leurs portefeuilles. Selon Tom Lee, cette année, le taux de change du Bitcoin cassera les sommets de 2017. Ensuite, il se précipitera dans la région de 50 000 à 100 000 $ d'ici 2020. Tout ce qui est nécessaire, c'est que le Bitcoin n'occupe pas plus de 5 à 10% du marché mondial de l'or. Avec de tels prix pour Bitcoin, l'extraction dans le cloud des crypto-monnaies deviendra une entreprise super rentable, lorsque le coût de production est bien inférieur au prix auquel le Bitcoin peut être vendu. Encore une fois, des analogies avec l'ère de la ruée vers l'or. Alors que les pessimistes doutent des prévisions, les braves et confiants préparent déjà des pelles et des parcelles de labour aujourd'hui.
La confiance du stratège repose sur une analyse approfondie du comportement des milléniaux. Cette génération a grandi parmi les gadgets électroniques, croit aux possibilités de la technologie numérique, ne peut pas imaginer sa vie sans Internet. Contrairement à leurs parents, qui faisaient confiance à l'or et gagnaient de l'argent sur les marchés boursiers, les milléniaux seront investis dans les monnaies numériques. À cet égard, Bitcoin est le plus chanceux en tant que véritable remplacement des instruments financiers traditionnels. Si vous faites attention à ceux qui font des déclarations pessimistes dans les médias, ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre et accepter Bitcoin en raison de leur âge avancé, de leur mentalité financière ou de leur éducation classique.
Une prévision optimiste concernant l'avenir du bitcoin n'est pas seulement des déclarations non fondées. Tom Lee comprend réellement les crypto-monnaies. En 2017, il a prédit avec précision la croissance du Bitcoin au-delà de 10 000 $. Il est particulièrement intéressant de prévoir que la circulation du Bitcoin sera réglementée comme une marchandise. Les analogues monétaires d'or et de titres demandent cet actif. Autrement dit, Bitcoin continuera à occuper une position spéciale parmi les crypto-monnaies. Cela signifie un haut niveau de confiance avec une réelle opportunité d'obtenir le statut d'une crypto-monnaie de réserve: comme le dollar américain, le yen japonais ou le franc suisse.
Ce qui est nécessaire pour une croissance stable du bitcoin
- Contrôle réglementaire du marché des crypto-monnaies par les régulateurs financiers.
- Cadre législatif et réglementaire qui aidera Bitcoin à s'établir parmi d'autres actifs financiers.
- Exclusion des stratagèmes frauduleux et spéculatifs utilisant des crypto-monnaies.
- Résoudre les problèmes techniques liés à l'achat, la possession et la vente de bitcoins.
Conclusion
Sur les marchés des crypto-monnaies, une vague de ventes s'est terminée. La volatilité est revenue à la normale, les investisseurs ont respiré. Bitcoin a confirmé sa nécessité d'un moyen de paiement. Il a prouvé sa valeur en tant qu'investissement risqué et en même temps très rentable. Maintenant, pour beaucoup, le bitcoin se positionne comme un analogue numérique de l'or monétaire. Il a d'excellentes opportunités d'investissement, une accessibilité pour la population en général, les perspectives d'un outil de paiement idéal pour de solides transactions immobilières.
Fin 2017 et début 2018, une nouvelle positive est apparue. Les régulateurs financiers des principaux pays du monde ont reconnu le bitcoin comme un instrument financier. La Russie et la Chine ont annoncé leur intention d'émettre leurs propres crypto-monnaies. En Allemagne, le bitcoin était assimilé à un moyen de paiement. La Corée du Sud est le leader parmi d'autres pays dans le volume total du commerce de bitcoins. Le Canada est devenu l'un des centres miniers mondiaux. La Banque centrale du Canada a une attitude positive envers l'utilisation des crypto-monnaies dans le système financier. L'Arabie saoudite, la Turquie et l'Afrique du Sud vont réglementer le marché de leurs propres crypto-monnaies. Aux États-Unis, le trading à terme a été
lancé à la Bourse de Chicago. Le Japon a reconnu les crypto-monnaies comme ayant cours légal.
Une telle évolution est encourageante. Après tout, la future réglementation de la sphère des crypto-monnaies bénéficiera à tous les participants de ce segment financier. Les investisseurs recevront confiance et garanties. Les teneurs de marché pourront servir légalement l'infrastructure du marché des crypto-monnaies. Les mineurs gagneront régulièrement sur leurs propres fermes, contrôlant les coûts actuels de l'exploitation minière et réalisant un profit en raison d'une augmentation de la valeur d'échange de la crypto-monnaie. Le cloud mining aidera les débutants à tester leurs capacités et à gagner le premier bitcoin.
Ceux qui doutent de l'avenir du bitcoin doivent se rappeler que l'amour du dollar repose entièrement sur la foi en cette monnaie. Mais contrairement au dollar, qui est actuellement émis dans les volumes exorbitants de la Fed, le nombre de bitcoins est limité à 21 millions d'unités. Par conséquent, la principale crypto-monnaie a toutes les chances de devenir une monnaie internationale après un certain temps pour effectuer des transactions confidentielles indépendantes de l'État, un instrument personnel pour la diversification de l'épargne, de l'or numérique pour les investissements à long terme et un havre de paix avant la prochaine crise.