Il est difficile de comprendre les bots commerciaux. Mettre en place un bot et conclure des accords de manière stable en plus est encore plus difficile. Mais dans la pratique, j'étais convaincu que c'était possible. L'article contient des informations de base qui aideront un débutant à comprendre le sujet et à prendre une décision indépendante: cela lui convient-il ou non?
Je n'annonce rien et n'encourage pas l'utilisation de bots. Peu seront en mesure d'automatiser la stratégie et d'atteindre le rapport optimal de rentabilité et de risque. Le plus souvent, les gens rencontrent des commentaires: «nous ne sommes pas d'accord, les bots n'échangent pas plus» ou «seuls leurs créateurs gagnent sur les bots». Ces opinions ne sont pas apparues à partir de zéro, il y a des raisons pour elles. Partout où il y a de l'argent, il y a des escrocs. Les informations contenues dans cet article vous aideront à séparer les grains de la balle.
Je vais essayer de vous le dire simplement et clairement, mais le sujet n'est pas pour tout le monde. Si vous ne savez pas comment utiliser Google, il est préférable de fermer complètement cet article.
Que faire:
4. Comprendre qu'il n'y a pas de stratégies publiques entièrement automatisées
De plus, il n'y a pas de stratégies qui négocient simultanément plus dans les marchés baissiers et haussiers. Si on vous propose un bot avec des promesses de profit stable, lisez attentivement toutes les conditions, revoyez les forums et étudiez la stratégie (construite à 90% sur un indicateur - c'est comme un vocabulaire de 10 mots). Ces offres masquent toujours les réservations, les conditions avec un astérisque, ou s'agit-il simplement d'un schéma de Ponzi classique.
Pas une seule stratégie basée sur 1-2 indicateurs n'apportera un bénéfice stable, sans parler du fait que vous pouvez brusquement aller dans le rouge. Et le manque d'assurance et de DCA ne vous permettra pas de ramener la position à zéro.
5. Apprenez l'analyse technique de base
Il est impossible d'évaluer l'efficacité de la stratégie des robots d'assistance technique sans comprendre les principes des indicateurs. Exception - robots d'arbitrage, teneurs de marché, trading de signaux:
- Arbitrage. Plus il y a de robots du même type avec la même stratégie, pire cela fonctionne. Par conséquent, les robots d'arbitrage normaux ne sont pas vendus pour 5 $.
- Teneurs de marché. Option pour les baleines, gagnez uniquement sur de gros volumes.
- Trading de signaux. Très risqué, les circuits de pompage / vidage sont souvent cachés sous les signaux.
Divisons conditionnellement les indicateurs en 2 types: retard et avance.
Les indicateurs en retard, ou indicateurs de tendance, vous permettent de déterminer la direction du mouvement des prix, c'est-à-dire de suivre la tendance du marché. Il s'agit notamment de tous les types de MA, de bandes de Bollinger, d'Ichimoku, de SAR parabolique et autres.
Principaux (généralement représentés par des oscillateurs) - leur algorithme a un léger biais vers l'avant, ce qui permet de prédire les inversions de tendance et de déterminer les zones de surachat et de survente. Des exemples classiques d'oscillateurs sont RSI, stochastique, RSI stochastique, MACD, OBV, Momentum et autres.
Dans une stratégie, il est préférable de combiner plusieurs types d'indicateurs. N'oubliez pas de regarder sur quels indicateurs la stratégie du bot est basée, s'il est possible de modifier les paramètres ou de remplacer les indicateurs.
6. Comprendre le fonctionnement de la stratégie afin de comprendre comment la configurer.
En règle générale, dans les robots, toutes les stratégies sont préconfigurées, c'est-à-dire qu'elles incluent un ensemble d'indicateurs avec les paramètres et le calendrier donnés. Mais vous pouvez modifier n'importe quel paramètre (il peut y avoir des restrictions de la part du développeur et les paramètres peuvent être partiellement corrigés): par exemple, vous pouvez changer le délai de 1 heure à 6 heures, changer la période RSI de 14 à 8, ajouter un arrêt de fin, etc. .
Par conséquent, si la stratégie est préconfigurée, vous devez comprendre quels paramètres de bot peuvent être ajustés et ce qu'ils affectent. La première chose à laquelle vous devez vous préparer lorsque vous négociez sur le marché des crypto-monnaies est un retrait brutal ou un changement de tendance vers un marché baissier. Il n'y a pas de difficultés particulières sur le marché haussier: vous pouvez entrer n'importe quelle pièce ou acheter 1% en dessous du SMA et gagner de l'argent - presque tous les métiers de bot comme un plus. Sur un ours, tout est différent.
Conclusion: la stratégie du bot devrait sécuriser le dépôt et les positions en cas de changement du marché.
Avant de choisir un bot, assurez-vous de bien comprendre :
- principes de stratégie;
- quels paramètres et pourquoi vous allez changer;
- la présence de mécanismes DCA, trailing, stop loss, shorts;
- backtests, commerce de papier;
- restrictions sur les paires négociées, les bourses, les dépôts;
- quel type d'assurance le bot a-t-il. Par exemple, le mode SOM (Sell Only Mode) - lorsque, dans certaines conditions, le bot n'achète plus de pièces, mais ne vend que. Il peut s'agir de déclencheurs pour modifier le prix du bitcoin (baisse de 5% au cours des dernières 24 heures), ou fermer plusieurs positions dans un ordre stop-loss (c'est-à-dire à perte), ou acheter plusieurs positions d'affilée sans une seule vente. L'assurance peut également comprendre la détention d'un certain pourcentage du dépôt négocié en cas de retrait brutal (par exemple, 30%) et d'autres paramètres.
7. Testez la stratégie sur des backtests et du papier avant de commencer à trader sur de l'argent réel.
Certains bots ont une version de démonstration limitée avec la possibilité de tester la stratégie. Si vous êtes un commerçant novice, c'est votre option.
Principes importants :
Les backtests et le trading de papier ne donnent pas toujours un résultat net. J'ai eu de l'expérience lorsque la même stratégie, lancée simultanément en direct et sur papier, a donné différents points d'entrée avec une différence de 3 heures. Pour le marché des crypto-monnaies, de telles lacunes peuvent être critiques et une évaluation correcte de la stratégie ne le permettra pas. Après les tests, nous lançons la stratégie sur un petit dépôt (dans mon cas, c'est 200 $ - 500 $).
Testez la stratégie pendant au moins 2-3 mois avant de tirer des conclusions. Plus la période d'essai est courte, plus les risques sont élevés. Des «surprises» apparaissent constamment, même si le bot a fonctionné pour la première fois sans échecs. Selon les capacités du bot et les principes de commande, la même stratégie sur un dépôt différent peut produire des résultats différents.
Par exemple, un bot peut ne pas être en mesure de faire face à une commande supérieure à 2 000 $ - 3 000 $, bien que sur le papier, tout pourrait bien se passer. Par conséquent, augmentez progressivement le volume du dépôt et surveillez les résultats. La hâte est inutile.
8. Diversifier, diversifier et diversifier à nouveau
Faites attention au nombre de paires que le bot échange:
- sur un
- sur plusieurs (disons jusqu'à 10)
- sur illimité
Les deuxième et troisième options sont préférables. Si vous exécutez le bot sur une pièce, il n'est pas recommandé de connecter d'autres bots à ce compte en raison du risque de conflit.
Veuillez noter qu'à coût égal, un bot peut échanger sur une pièce et l'autre sur dix. De plus, l'efficacité de ce dernier est d'un ordre de grandeur supérieur.
9. Apprenez à décharger les sacs
Les «sacs» sont des positions dans un rabattement avec un grand volume. Pour tout le monde, le concept de «gros volume» sera le leur: pour quelqu'un, une position de 1000 $ avec un drawdown de -15% sera déjà un sac, et pour un trader plus expérimenté, 30,000 $ en drawdown ne sera pas un problème. Dans tous les cas, l'apparition de positions dans le rabattement est une pratique courante pour un trader.
Il existe au moins quatre façons de travailler avec des sacs:
- attendre un rebond n'est pas très intéressant, surtout si acheté en janvier 2018
- réduire la perte - avec la bonne stratégie, c'est déjà une approche plus efficace, car vous pouvez commencer à trader sur le dépôt restant, en augmentant progressivement les volumes
- d'étudier le mécanisme DCA, qui, s'il est correctement calculé en moyenne, peut non seulement réduire la perte, mais aussi amener la position à un plus. Bien sûr, un dépôt supplémentaire est nécessaire ici (voir l'article avec assurance bot)
- commencer à raccourcir la position, si possible avec une utilisation prudente de l'effet de levier sur l'échange.
Si vous comprenez cela, il n'y a pas de temps ou de désir, alors les marchés peuvent devenir une alternative dans le choix d'un bot. Pour le moment, il s'agit d'un cryptotrader ancien et à peine vivant (en mai, j'ai testé des robots gratuits , ils ne me convenaient pas), et trois autres services sont toujours en développement: botee.trade , Kryll.io et Signals.network . Vous pouvez en savoir plus sur chacun dans la revue du trading de cryptobots . N'oubliez pas que plus le bot est simple, moins vous devez en attendre.
Conclusions: faites-le vous-même.
Le meilleur merci à l' auteur est de savoir que l'article vous a été utile et intéressant. Si vous avez une expérience personnelle, partagez-la.