Image: UnsplashLes autorités britanniques
enquêtent sur la fuite d'informations susceptibles de conférer à l'un des acteurs de la bourse un avantage sur les autres. Les commerçants ont pu accéder aux enregistrements des conférences de presse de la Banque centrale d'Angleterre (Bank of England) avant le début de leurs émissions officielles.
Qu'est-il arrivé?
Selon des représentants de la banque, les enregistrements audio de certaines conférences de presse, dont les participants ont fait des déclarations importantes pour le marché financier, ont été transmis "à des clients externes". Le coupable de la fuite est le fournisseur de services d'enregistrement et de diffusion audio.
«Cette utilisation absolument inacceptable des flux audio a été effectuée sans en informer la banque et sans son consentement; l'enquête est en cours », a déclaré la Banque centrale dans un communiqué.
Comme le journaliste l'a appris, les données des conférences de presse ont été utilisées par les commerçants à haute fréquence: ils espéraient avoir le temps de «reconquérir» la réaction des marchés à la conférence de presse plus rapidement que leurs concurrents.
Les traders étaient intéressés par les enregistrements des conférences de presse au cours desquelles la politique monétaire britannique a été discutée, en particulier, au cours desquelles de nouveaux taux d'intérêt ont été annoncés. En règle générale, ces événements ont un impact sérieux sur la situation des bourses: les commerçants utilisent de nouvelles informations lorsqu'ils négocient des devises, des obligations d'État et d'autres actifs financiers.
Comment la fuite
Un enregistrement audio séparé lors des conférences de presse de la Banque centrale d'Angleterre a été effectué comme filet de sécurité au cas où le flux vidéo avec le son ne serait pas disponible. Après avoir appris que des utilisateurs non autorisés avaient accès aux enregistrements, cette fonction a été désactivée.
Bloomberg est responsable du flux vidéo des conférences de presse, mais ses spécialistes n'étaient pas impliqués dans l'organisation des enregistrements audio «de sauvegarde».
Comment protéger les investisseurs contre la manipulation du marché
Dans l'histoire des marchés financiers, des hauts et des bas inattendus de certains actifs se produisent périodiquement. Ces situations
peuvent être causées par diverses raisons: à la fois des erreurs courantes des investisseurs (souvent elles confondent simplement différentes sociétés et achètent des actions de l'une, pensant qu'elles investissent dans une autre), et des manipulations délibérées.
La principale façon de vous protéger des problèmes ici - en particulier pour les investisseurs novices - n'est pas d'essayer de battre le marché "dans l'instant" plus rapidement que quiconque en réagissant à des nouvelles importantes. Une stratégie beaucoup plus efficace consiste à utiliser des outils d'investissement à faible risque. Il s'agit, par exemple, de produits structurels ou de portefeuilles modèles.
Les produits structurels sont divers instruments financiers collectés dans un seul portefeuille. Les analystes de la société de bourse les sélectionnent dans une certaine proportion afin d'assurer un risque minimal ou quasi nul lors de l'investissement en bourse.
Cela fonctionne comme ceci: les actifs à faible risque et à faible profit possible et les actifs plus risqués sont «collectés» dans un produit structurel qui, en cas de succès, peut apporter un rendement plus élevé. L'idée est simple - si l'outil risqué «ne fonctionne pas» et qu'il y a une perte, il sera alors compensé par le profit de l'actif moins risqué - donc son volume dans la structure du produit structurel est plus élevé.
À son tour, un
portefeuille modèle est un portefeuille d'investissement qui se compose de plusieurs titres sélectionnés pour certains critères (par exemple, des obligations ou des actions d'un secteur de l'économie). Quelque chose de similaire à un produit structurel, mais il y a moins d'opportunités de gestion des risques, bien que vous puissiez commencer à investir avec des montants légèrement plus petits (des dizaines, pas quelques centaines de milliers de roubles). Un exemple d'un tel portefeuille: un portefeuille modèle d'actions américaines - dont le rendement depuis l'ouverture
est de 14% par an avec un faible niveau de risque.
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