🎏 😦 🏠 एक्सचेंज एक संसाधन, स्टॉक और मैला वादों में ट्रेड करता है: डेरिवेटिव पर शैक्षिक कार्यक्रम 🐎 🐣 👨‍🔬

एक्सचेंज, सरलीकृत करना, तीन बुनियादी उत्पादों में ट्रेड करता है: प्रत्यक्ष संसाधन (मुद्रा, सोना, तेल), कंपनियों के शेयर (व्यापार में स्वामित्व का हिस्सा) और डेरिवेटिव। ऐसे सभी व्युत्पन्न हैं जिन्हें यहाँ और अब महसूस नहीं किया जा सकता है, यानी बहुत मोटे तौर पर बोलने वाले उपकरण, जो इन बुनियादी उत्पादों का एक छोटा सा अंश और बहुत सारे पूर्वानुमान, वादे और राय जोड़ते हैं।

उदाहरण के लिए, वायदा - यह तब है जब आप कहते हैं "वर्ष के अंत में मैं 2 टन आलू उगाऊंगा यदि आप प्रति किलोग्राम 20 रूबल से मुझसे खरीदते हैं।" फिर लोगों का एक समूह आपके साथ 100 किलोग्राम आलू, 20 किलोग्राम, एक टन और इतने पर हस्ताक्षर करता है। उसी समय, ध्यान दें कि लेनदेन पूरा हो गया है, अर्थव्यवस्था घूम रही है, लेकिन अभी तक कोई आलू या पैसा नहीं है।

एक महीने बाद, कोई व्यक्ति "द मार्टियन" फिल्म देखता है और उसे पता चलता है कि मंगल ग्रह से आलू की आपूर्ति की योजना है। और तय करता है कि वह सस्ता हो जाएगा। अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होता है।

आगे

यह सही है - यह कोई व्यक्ति 18 रूबल / किग्रा के लिए पड़ोसी को 20 रूबल / किलोग्राम के लिए 100 किलोग्राम के लिए अपना अनुबंध बेच रहा है। क्योंकि एक पड़ोसी ने मार्टियन आलू की संभावना की संभावना का अनुमान लगाया था, और पर्याप्त जोखिम भुगतान के रूप में प्रति किलोग्राम अतिरिक्त लाभ के दो रूबल माना।

या, इसके विपरीत, हर कोई देखता है कि आलू से बायोडीजल के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र कैसे खुलता है, और आपके अनुबंध द्वितीयक बाजार पर कीमत में बढ़ जाते हैं। क्योंकि मांग में वृद्धि होगी, और आलू की लागत होगी, उदाहरण के लिए, प्रति किलोग्राम 25 रूबल, और आपने 20 की आपूर्ति करने का वादा किया। तदनुसार, अब आप 22 में अनुबंध को फिर से बेचना कर सकते हैं।

यदि आप अभी भी यहां हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि यह सब कैसे चतुराई से केवल एक उपकरण के उदाहरण के साथ मुड़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं। उदाहरण के लिए, एक ही विकल्प (जब आप प्रति किलोग्राम 20 रूबल से आलू खरीद सकते हैं, या आप वर्ष के अंत में नहीं खरीद सकते हैं) प्राचीन ग्रीस में दूरगामी व्यापारियों के लिए बीमा के रूप में जाने जाते थे।

व्युत्पन्न व्यापार के लिए बहुत, बहुत त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है । और अच्छी संचार लाइनें। और वह किसी भी असफलता के लिए बहुत संवेदनशील है।

हमारे उदाहरण में, जैसे ही किसी ने आलू के आदेशों को बेचना या खरीदना शुरू कर दिया, पूरा बाजार डूब गया। यहां से - चयनित प्रकाशिकी और नीलामी में प्रत्येक मिलीसेकंड के लिए संघर्ष।

2 घंटे के लिए बोली लगाना बंद करने में क्या गलत है

आईटी जोखिमों के बारे में अगली पोस्ट में, हम कई मामलों पर विचार करते हैं जब एक्सचेंज एक या दो घंटे के लिए बंद हो जाता है। अब आइए एक और उदाहरण देखें कि यह आपको एक व्युत्पन्न के मालिक के रूप में कैसे धमकी देता है (अर्थात, "त्वरित उपकरण")।

यदि आप गंभीरता से स्टॉक एक्सचेंज और आपके रोबोट ट्रेडों पर खेलते हैं (या, कम से कम, सर्वर आपके सशर्त अनुरोधों को निष्पादित करता है), तो 3-4 सेकंड की देरी भी गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है।

उदाहरण के लिए, आपके पास एक व्युत्पन्न साधन है, जब विनिमय दर $ 100 से $ 99.8 तक गिरती है, तो आपको दो हजार डॉलर का नुकसान होता है। और 100 डॉलर से 100.2 की वृद्धि के साथ - दो हजार का मुनाफा। आप तय करते हैं कि उपकरण बढ़ेगा। जोखिम न लेने के लिए, आप रोबोट को 99.99 से नीचे की दर पर इसे बेचने की आज्ञा देते हैं, ताकि बहुत कुछ न खोएं, अधिकतम 100 डॉलर (आप कम दांव न लगाएं ताकि सूक्ष्म कंपन में न गिरें)।

पाठ्यक्रम वास्तव में हर मिलीसेकंड के सूक्ष्म-कंपन के संपर्क में है।

कुछ बिंदु पर, सर्वर जहां आपके सशर्त अनुरोध स्थित हैं, विफलता के कारण लेनदेन को संसाधित नहीं कर सकते हैं। या, पूरा एक्सचेंज एक या दो घंटे के लिए कारोबार करना पूरी तरह से बंद कर देता है।

जब सब कुछ बढ़ जाता है, तो आप पाते हैं कि इस उपकरण की दर अब 99.2 डॉलर है। और आप पहले से ही 8 हजार डॉलर पर "प्राप्त" करते हैं, हालांकि आपने प्रयोग पर अधिकतम 100 रुपये खर्च करने की उम्मीद की थी।

फिर आप केवल "धीमे" उपकरणों का व्यापार क्यों नहीं कर सकते?

सरल भी। एक नियम के रूप में, आप जोखिम और लाभ के बीच चयन करते हैं। उच्च जोखिम - उच्चतर अपेक्षित लाभ। कम जोखिम - कम अपेक्षित लाभ। धीमे उपकरण, तेज जोखिम की तुलना में कम जोखिम और कम रिटर्न प्रदान करते हैं।

इसलिए, एक्सचेंज में दो बुनियादी रणनीतियां हैं। यदि आप एक बैंक की तरह एक्सचेंज में आते हैं, तो पैसे डालें और शांति से 3-4 साल इंतजार करें - आपको उन कंपनियों के शेयरों के पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जिनमें आप रुचि रखते हैं। एक बड़ी सूची की आवश्यकता है ताकि उनमें से कई का दिवालियापन दूसरों की सफलताओं से भी ऑफसेट हो। इसके अलावा, यह वांछनीय है कि "सूची" न केवल दैनिक व्यापार के दौरान स्वचालित रूप से समायोजित की जाती है, बल्कि बाजार में परिवर्तन को भी ट्रैक करती है। यह स्पष्ट है कि स्टॉक भी कूदते हैं, और वे काफी यादृच्छिक रूप से कूदते हैं। बेशक, प्रत्येक पूर्व-पोस्ट आंदोलन के लिए एक स्पष्टीकरण है, लेकिन मूल्य आंदोलन, अगर आप इसे एक इंजीनियर की आंखों के माध्यम से देखते हैं, तो ब्राउनियन आंदोलन है।

दूसरी रणनीति ठीक एक्सचेंज में खेल है। यह एक कैसिनो का कुछ है: यह भाग्यशाली हो सकता है, लेकिन शायद नहीं। लेकिन हमारे इतिहास में हम केवल इस तथ्य के बारे में चिंतित हैं कि एक्सचेंज पर खेल को रोबोट (उच्च आवृत्ति व्यापार, एचएफटी) द्वारा तेजी से लेन-देन के बड़े पैमाने पर निष्कर्ष की आवश्यकता होती है, जब मिलिसेकंड के एक जोड़े के भीतर पूरा बाजार बदल सकता है। और समुद्र में विभिन्न चालें हैं। उदाहरण के लिए, सरलीकरण, बाजार की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होने के कारण, इसे प्रतिभूतियों की बिक्री शुरू करने का अवसर मिलता है, फिर जब दूसरे इसे देखते हैं और उन्हें खरीदना शुरू करते हैं, तो उन्हें वापस खरीदते हैं, और फिर, जब "ब्रेक" खरीद अनुरोध वापस भेजते हैं (डेटा एक मिलीसेकंड का उपयोग करके), बेचते हैं अधिक कीमत पर।

सामान्य तौर पर, यदि आपने बैंक में जमा राशि के बजाय एक पोर्टफोलियो एकत्र किया है, तो आईटी जोखिमों में कोई विशेष समस्या नहीं है।

ठीक है, लात मारना बंद करो, मैं जाऊंगा और अपना ब्रीफकेस ले आऊंगा। व्यापार-कुछ!

आपके पास एक इष्टतम पोर्टफोलियो होने की संभावना नहीं है। यदि आप विविधता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो रिटेलिंग स्टॉक को पर्याप्त रूप से बड़े इनपुट कैपिटल की आवश्यकता होती है।

एक और बात यह है कि जब आपके पास 150 हजार रूबल से 2-3 मिलियन तक होता है, और आप यह समझने के लिए पर्याप्त रूप से समझते हैं कि बैंक दर वास्तविक मुद्रास्फीति (अपवाद - 2009) से कम है, और आप पैसे नहीं खोना चाहते हैं। इस मामले में, पारंपरिक तरीका एक म्युचुअल इनवेस्टमेंट फंड (MIF) में शामिल होना है और अन्य प्रतिभागियों के साथ क्लस्टर से शेयरों का उपभोग करना है। क्या बुरा है और क्यों वे पहले से ही म्यूचुअल फंड से दूर जा रहे हैं - पिछले पोस्ट में । संक्षेप में - कभी-कभी ऐसा लगता है कि एक म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि म्यूचुअल फंड के मालिक की विशिष्ट कंपनियों का समर्थन करने के लिए।

इसलिए, ईटीएफ के रूप में ऐसा उपकरण दिखाई दिया, जब म्यूचुअल फंड के मालिक के बजाय एक रोबोट बैठता है, जिसे विभिन्न देशों के अन्य रोबोट द्वारा जांचा जाता है। एक निजी निवेशक या कम दूरी के प्रबंधक की तुलना में, ईटीएफ कम लाभदायक निवेश हो सकता है, लेकिन लंबे समय (1-3 वर्ष या अधिक) में वे इस तथ्य के कारण बेहतर परिणाम दिखाते हैं कि व्यक्तिगत शेयरों को चुनकर सूचकांक को हरा पाना बहुत मुश्किल है। जबकि एक बैंक डिपॉजिट के विपरीत, ऑपरेशनल रिस्क कम से कम होते हैं, स्वाभाविक रूप से, मार्केट रिस्क रहता है (विकास और मूल्य में गिरावट)।

हम रूस में इन ईटीएफ के व्यापार के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं।

यहाँ विवरण हैं:

इस बारे में कि आपको अरबों डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए केवल 10 लोगों की आवश्यकता है (हैबर पर आईटी बुनियादी ढांचा)
ETF क्या है (T + 2 पर शेयरों के समूह का एक टुकड़ा खरीदना)
और आज के पोस्ट में हैबर के बारे में है कि आईटी जोखिम क्या हैं।

मुझे उम्मीद है कि आपके पास विनिमय पर क्या हो रहा है, और इस पर किस प्रकार के उपकरण अलग-अलग हैं, इसकी थोड़ी समझ है।

एक्सचेंज एक संसाधन, स्टॉक और मैला वादों में ट्रेड करता है: डेरिवेटिव पर शैक्षिक कार्यक्रम

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2 घंटे के लिए बोली लगाना बंद करने में क्या गलत है

फिर आप केवल "धीमे" उपकरणों का व्यापार क्यों नहीं कर सकते?

ठीक है, लात मारना बंद करो, मैं जाऊंगा और अपना ब्रीफकेस ले आऊंगा। व्यापार-कुछ!

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