तेल युद्ध अभी शुरू हो रहा है। मॉडल में सच्चाई [1]

पूर्वानुमान एक कृतघ्न कार्य है। लेकिन कुछ स्थितियों में, अग्रणी संकेतक या प्रक्रियाओं की जड़ता के कारण भविष्य एक वैचारिक स्तर पर अनुमानित है। तकनीकी विलक्षणता की शुरुआत से पहले तेल की कीमतों या तेल बाजार की स्थिति की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ को पकड़ना काफी संभव है।

दुनिया आश्चर्य से भरी है: सिर्फ एक साल पहले, सऊदी अरब (एसए) द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि और संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रिलिंग रिसाव में तेज कमी के कारण "शेल" तेल के पतन पर चर्चा की गई थी, लेकिन अब यह चारों ओर दूसरा रास्ता है। सीए अन्य देशों के साथ मिलकर उत्पादन कम करता चला गया, और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने "शेल" क्षेत्रों में ड्रिलिंग रिसाव की वृद्धि पर रिपोर्ट दी और खुद उत्पादन किया। आकर्षक शब्दों के पीछे, काफी महत्वपूर्ण आंकड़े छिपे हुए हैं: यदि ओपेक और कंपनी हाल ही में प्रति दिन 1.75 मिलियन बैरल (एमबी / डी) द्वारा उत्पादन को कम करने पर सहमत हुए, तो यूएसए ने हाल के महीनों में 0.6 एमबी / डी जोड़ने में कामयाब रहा है, जिससे उसका आधा हिस्सा वापस आ गया है। पिछली गिरावट और एक तिहाई ओपेक में कटौती । इस प्रकार, पिछले दो वर्षों की रिवर्स प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओपेक द्वारा ओवरवर्क के माध्यम से प्राप्त की गई हर चीज अब फिर से कम हो रही है, और अतिरिक्त राजस्व और पहल अमेरिकी तेल कंपनियों पर खर्च की जा रही है। इस प्रकार, तेल युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी शुरुआत है - शेल उत्पादन का पतन नहीं हुआ है और फिर से विकास के लिए आगे बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नेफ्टींका:



एक साल से अधिक समय पहले, मैंने पहले ही यूएसए में "शेल" तेल के उत्पादन का मॉडल तैयार किया था और सब कुछ संकेत दिया था कि उत्पादन का पतन नहीं होगा। मॉडलिंग से पता चला कि शेल जमा (2014 के अधिकतम से) में ड्रिलिंग रिसाव के स्टॉक में पांच गुना की कमी के साथ, 2017 तक उत्पादन में कमी केवल 20% होगी। और 2017 तक ड्रिलिंग में तीन गुना कमी का परिदृश्य उत्पादन में गिरावट को रोकता है और अंततः विकास की ओर जाता है। इस वृद्धि का एक उन्नत संस्करण अब उपरोक्त चार्ट में देखा जा सकता है। तब से, बहुत सारा पानी बह गया है, मॉडल ने खुद को अच्छी तरह से दिखाया है और यह भविष्य में देखने के लिए फिर से समझ में आता है।

मॉडल काफी सरलता से काम करता है। मान लीजिए कि हम एक कानून जानते हैं जिसके द्वारा कुओं से तेल उत्पादन कम हो जाता है: हर महीने दो बार। इस प्रकार, पहले महीने (100 बैरल) में एक कुएं के उत्पादन को जानना, किसी भी अवधि में इसके उत्पादन की गणना करना संभव है: दूसरे 50 बैरल में, तीसरे 25 में, आदि ... यदि एक महीने में कई कुओं में प्रवेश किया जाता है, तो यह बिना उनके उत्पादन की मात्रा जानने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक विशिष्ट कुएं के लिए एक ब्रेकडाउन और कानून को राशि पर लागू करें। और इसलिए मासिक आधार पर। कटौती कानून अतिशयोक्तिपूर्ण है, यह एक रहस्य नहीं है और क्षेत्र से फ़ील्ड (हजारों संदर्भों और अध्ययनों) में थोड़ा भिन्न होता है, पहले महीने के लिए कुल अच्छी तरह से उत्पादन पर डेटा भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। तो, आप किसी भी समय उनके शिकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्य के कुओं से उत्पादन एक व्यक्तिगत परिदृश्य है।

इसकी सादगी के बावजूद, मॉडल और सामान्य रूप से मात्रात्मक दृष्टिकोण संतोषजनक परिणाम से अधिक देते हैं।

उत्पादन वृद्धि जारी रहेगी

आइए देखें कि विभिन्न स्थितियों में शेल खनन कैसे व्यवहार करेगा। शुरू करने के लिए, सबसे सरल परिदृश्य, जिसमें शेल जमा में ड्रिलिंग रिसाव की संख्या मौजूदा स्तर (अधिकतम का 40%) दो साल तक बनी हुई है। पहला ग्राफ तेल उत्पादन (नीला रंग और लाल बिंदीदार रेखा मेरा मॉडल है) दिखाता है, नीचे एक उत्पादन परिवर्तन की संरचना दिखाता है:

मॉडल, मेरी राय में, वास्तविकता के साथ काफी मेल खाता है। पिछले दो वर्षों में थोड़ी विसंगति इस तथ्य के कारण है कि ड्रिल किए गए कुओं का हिस्सा तुरंत ऑपरेशन में नहीं डाला गया था, लेकिन "बाद के लिए" बना रहा। उत्पादन पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया है, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मौजूदा मूल्य पर, विकास जारी रहेगा। इस परिदृश्य के तहत (ड्रिलिंग रिग्स की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है) कुछ महीनों के बाद, शेल तेल का उत्पादन अधिकतम दो साल पहले वापस आ जाएगा और आगे की वृद्धि जारी रहेगी। समय के साथ, विकास दर धीमी हो जाएगी: जैसा कि आप जानते हैं, शेल तेल कुएं जल्दी से उत्पादन खो देते हैं और चूंकि इस परिदृश्य में ड्रिलिंग रिसाव की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ भी नहीं है।

यह बारीकियों को निचले ग्राफ में परिलक्षित होता है, जहां मौजूदा कुओं के उत्पादन में नुकसान को नीले धराशायी लाइनों में दिखाया गया है, और लाल धराशायी लाइनों में नए कुओं से उत्पादन के अलावा। दो लाइनों के बीच का अंतर उत्पादन में मासिक परिवर्तन है - यदि उत्पादन का इनपुट आउटपुट से अधिक है, तो विकास और इसके विपरीत है। सीमा में, पुराने उत्पादन की वापसी हमेशा नए उत्पादन के कमीशन को संतुलित करने का प्रयास करती है: अधिक नए कुएं → उनसे अधिक नुकसान, कम नए कुएं → उनसे कम नुकसान।

"पर्याप्तता के लिए जांच" के रूप में, हम अग्रणी परामर्श एजेंसियों की राय के साथ प्राप्त आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं: 2017 में "शेल" तेल के उत्पादन की गतिशीलता के पूर्वानुमान 0.4 से 0.9 एमबी / डी तक की वृद्धि में भिन्न होते हैं और इस सीमा में प्राप्त आंकड़े फिट होते हैं।

गीक्स के लिए खिलौने

मॉडल के साथ खेलते हुए, आप देख सकते हैं कि इस समय, "शेल" उत्पादन को बंद करना आसान नहीं है: इसके लिए, आपको ड्रिलिंग रिसाव की संख्या को अधिकतम 15% (वर्तमान 36% से) कम करने की आवश्यकता है, और 5-10% की महत्वपूर्ण कमी के लिए। अगर रिग्स अगले डेढ़ साल में ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर लौटते हैं, तो आप आने वाले वर्षों में +3.7 एमबी / डी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक छोटा आंकड़ा है यदि आपको ऊर्जा भुखमरी (विश्व तेल उत्पादन का 4%) से दुनिया को बचाना है, लेकिन तेल बाजार में असंतुलन के लिए पर्याप्त है। उल्लिखित दो विपरीत परिदृश्य इस तरह दिखते हैं:
उपरोक्त ग्राफ में परिदृश्यों में, रिग्स पहले डेढ़ साल के लिए परिदृश्य में एक मूल्य में बदल जाता है, फिर बहुत अधिक गति से

इस प्रकार, "शेल नियामक" की अवधारणा के पक्ष में अधिक से अधिक तर्क हैं, जहां यह तेल दुनिया की कीमतों के नियामक के रूप में कार्य करता है, उन्हें इसकी उत्पादन लागत से जोड़ता है। पहले से ही कुछ ऐसा ही हो रहा है: जैसे ही कीमतें 50 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गईं, अमेरिका में तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ गया और अब उन्होंने फिर से इसकी वजह से गिरावट शुरू कर दी।

आप "टेलीग्राम" में व्यक्तिगत रूप से मॉडल के साथ खेल सकते हैं। उन्होंने एक बॉट (Celado_bot) लिखा, जिसमें से आप सोफे से उठे बिना एक निश्चित ड्रिलिंग रिग परिदृश्य के तहत "शेल" तेल के उत्पादन के लिए अधिक या कम पर्याप्त पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं - बस बॉट को चैट करने के लिए कुछ डिजिटल नंबर भेजें।