एक्सचेंज पर व्यापार करने का सबसे अच्छा समय कैसे निर्धारित करें

स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों को कब खरीदना और कब बेचना किसी भी निवेशक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लाभ की उपलब्धता और उसके आकार के तथ्य दोनों सही समय पर निर्भर करते हैं।

हाल के वर्षों की प्रवृत्ति स्वचालित उपकरण का उद्भव है जो बिग डेटा विश्लेषण और मशीन सीखने के आधार पर इस क्षण को पकड़ने में मदद करता है। आईटीआई कैपिटल में हमने आईटीआई ग्लोबल नामक एक उत्पाद भी विकसित किया है, और आज के लेख में हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे सिस्टम क्या डेटा का विश्लेषण करते हैं।

प्रमुख खिलाड़ियों और अंदरूनी सूत्रों का कार्य

बाजार विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक, जो निजी निवेशकों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग करना मुश्किल है, सेक्टर के लिए औसत संकेतकों की तुलना में हेज फंड और अंदरूनी सूत्रों की खरीद और बिक्री की मात्रा का विश्लेषण है। उदाहरण के लिए, यदि फंडों को किसी स्टॉक से छुटकारा मिल जाता है, तो इस शेयर की कीमत में कमी की संभावना बढ़ रही है, भले ही अन्य खिलाड़ियों ने अभी तक एक उभरती प्रवृत्ति का पालन नहीं किया है।

हमारी आईटीआई ग्लोबल प्रणाली न केवल हेज फंड गतिविधि पर डेटा प्रदान करती है। निवेश कंपनियों को उनके पोर्टफोलियो की कीमत और लाभप्रदता के अनुसार रैंक दी गई है - यह डेटा 2014 के बाद से तिमाही में ट्रैक किया गया है। नतीजतन, उपयोगकर्ता आसानी से फंड की सफलता, इसके सबसे उल्लेखनीय लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं और सभी विवरण प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति प्रबंधक के नाम के ठीक नीचे। इससे आप अधिक ध्यान देने के लिए किस कंपनी के कार्यों को समझ सकते हैं।



बाजार सहभागियों की एक अन्य श्रेणी जिनकी गतिविधि पर नजर रखने की आवश्यकता है, अंदरूनी सूत्र हैं। एक नियम के रूप में, यह उस कंपनी से जुड़े लोगों का नाम है जिनके शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है। इन अंदरूनी सूत्रों को एक्सचेंज पर अपने संचालन पर रिपोर्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, अंदरूनी सूत्र कंपनी के कर्मचारी, शीर्ष प्रबंधक और शेयरधारक हैं जो कंपनी की 10% से अधिक शेयर पूंजी रखते हैं।

अंदरूनी सूत्र रिपोर्टिंग और इसे मैन्युअल रूप से विश्लेषण करने के लिए खोजना एक अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है। हमारी सेवा, हालांकि, सबसे जीवंत बिक्री और हाल की खरीद को स्वचालित रूप से नोट करती है। एल्गोरिदम बिक्री और खरीद से नियमित, नियोजित लेनदेन को अलग कर सकता है जो कंपनी के भविष्य में आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है।



हम उपयोगकर्ताओं को अंतिम तिमाही के लिए अंदरूनी सूत्रों द्वारा खरीदे और बेचे गए शेयरों की मात्रा को देखते और दिखाते हैं। इन आंकड़ों के लिए धन्यवाद, कोई अपनी कंपनी के आसपास की स्थिति की स्थिरता में अंदरूनी सूत्रों के विश्वास का आकलन कर सकता है।

बिग डेटा का उपयोग करना

वित्तीय बाजार विभिन्न डेटा का एक संग्रह है। उनका विश्लेषण आपको वैश्विक स्तर पर वित्तीय निर्णयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि, बाजार निवेशक के केवल अंतिम निर्णय को दर्शाता है कि वह एक शेयर खरीदता है या इसे बेचता है।

आमतौर पर, एक निजी निवेशक जो केवल ट्रेडिंग टर्मिनल से लैस होता है, उसके पास सीमित मात्रा में ट्रेडिंग डेटा उपलब्ध होता है। वह वॉल्यूम देख सकते हैं, चार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं, स्टॉक ग्लास आदि में आपूर्ति और मांग कर सकते हैं। हालांकि, वह किसी विशेष स्टॉक में अन्य बाजार के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के स्तर को सही ढंग से निर्धारित नहीं कर सकता है।

इस समस्या को हल करने के प्रयास में, कुछ व्यापारियों ने अपने स्वयं के विश्लेषण प्रणालियों को विकसित करने की भी कोशिश की। एक उदाहरण बाजार की भावना को निर्धारित करने के लिए Google रुझान सेवा के उपयोग पर आधारित एक प्रणाली है, जो खोज प्रश्नों की आवृत्ति को ध्यान में रखती है। हालांकि, व्यवहार में, यह विधि उच्च दक्षता नहीं दिखाती है।

बिग डेटा एल्गोरिदम आपको एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिभूतियों की हजारों की कुल बिक्री और प्रतिभूतियों की कुल खरीद-बिक्री के आवंटन पर एकत्रित जानकारी के विश्लेषण के लिए बहुत अधिक सटीक पूर्वानुमान प्राप्त करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आईटीआई ग्लोबल 30 दिनों में लेनदेन दिखाता है - यह निवेशक को विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों (कितने निवेशकों ने सुरक्षा खरीदी या बेची) में विश्वास का स्तर देखने के लिए अनुमति देता है, उन्हें ब्लॉकों में समूहित किया और अधिक सटीक रूप से एक रणनीति की योजना बनाई।



इसके अलावा, हमारा स्कोरिंग एल्गोरिथ्म हमें सफल निवेशकों के लिए एक मूल्यांकन प्रदान करने और उनके कार्यों के आधार पर उत्पन्न व्यापारिक संकेतों को उजागर करने की अनुमति देता है।

समाचार विश्लेषण

समाचार शेयर बाजार को गंभीरता से प्रभावित कर सकते हैं - इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मानव मनोविज्ञान ऐसा है कि जब वह खतरा देखता है, तो वह कार्य करना शुरू कर देता है, अक्सर खतरे की वास्तविकता की जांच करने के लिए समय निकाले बिना। इसलिए, जब कंपनी के बारे में समाचारों में समस्या होती है, तो इसके शेयरों में से जो उसके पोर्टफोलियो में होती है, निवेशक सबसे अधिक उनसे छुटकारा पाना चाहेंगे।

यहां तक ​​कि स्कैमर्स द्वारा भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्कॉटिश व्यापारी एलन क्रेग, जो कुछ साल पहले प्रसिद्ध हो गए थे। वह ट्विटर पर दो विश्लेषणात्मक कंपनियों के नकली खातों के निर्माण के लिए गिर गया। उनमें, उन्होंने ऑडियंस इंक के खिलाफ जांच के उद्घाटन के बारे में गलत जानकारी प्रकाशित की। और सरेप्टा थेरेप्यूटिक्स। परिणामस्वरूप, उनके शेयरों में क्रमशः 28% और 16% की गिरावट आई और व्यापारी गिरावट के चरम पर उन्हें खरीदने में कामयाब रहे।

समाचार के इतने गंभीर प्रभाव के कारण यह ठीक है कि सार्वजनिक कंपनियां नकारात्मक मीडिया व्यवसाय के रिसाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं। उदाहरण के लिए, वे अक्सर अपने बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के बारे में जानकारी छिपाते हैं।

यह स्पष्ट है कि बाजार में काम करने के लिए एक सफल रणनीति बनाने के लिए, समाचार एजेंडे का विश्लेषण करना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए, हमारी प्रणाली वृद्धि और गिरावट के आकलन के साथ समाचार का अनुसरण करती है। स्पोकन लैंग्वेज प्रोसेसर (एनएलपी) बिक्री या खरीद की सिफारिशों के अनुसार समाचारों को क्रमबद्ध करता है।



रोबोट विषयगत संसाधनों को स्कैन करता है और संपूर्ण रूप से किसी विशेष सुरक्षा या क्षेत्र के लिए मीडिया में प्रतिध्वनि के बारे में डेटा एकत्र करता है। सिस्टम कंपनी के संदर्भों की आवृत्ति पर नज़र रखता है और इस संकेतक की तुलना सप्ताह के अनुसार कागज़ की औसत रेटिंग से करता है। यह उपकरण समग्र पृष्ठभूमि पर हाल की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करता है।

विश्लेषक और राय समीक्षा

राय के नेताओं - वित्तीय विश्लेषकों और ब्लॉगर्स की गतिविधि भी एक विशेष कार्रवाई के लिए दर्शकों के दृष्टिकोण को आकार दे सकती है। ऐसे एल्गोरिदम हैं जो लोगों के इस समूह के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रकाशनों का विश्लेषण करते हैं - उनमें से एक आईटीआई ग्लोबल में लागू किया गया है।

प्रत्येक पेपर के लिए, सिस्टम पिछले तीन महीनों के लिए विश्लेषक रेटिंग एकत्र करता है और एक आम सहमति पूर्वानुमान का निर्धारण करता है जो "तत्काल बिक्री" से "तत्काल खरीद" तक होता है। विश्लेषक अगले 12 महीनों में एक आँख के साथ औसत लक्ष्य मूल्य के लिए पूर्वानुमान देते हैं, साथ ही वृद्धि और गिरावट के लिए एक पूर्वानुमान देते हैं।



सेवा राय नेताओं के बयानों पर भी नज़र रखती है और उन्हें उद्धृत करती है। विशेष साइटों पर स्वतंत्र ब्लॉगर्स, रेटिंग्स और टिप्पणियों की राय को ही ध्यान में रखा जाता है। इस तरह की विश्लेषणात्मक सामग्री निवेशक को विस्तृत पूर्वानुमान से परिचित होने की अनुमति देती है। इसके अलावा, ब्लॉगर्स को उनके पिछले अमूर्त और पूर्वानुमान की सफलता से हल किया जा सकता है।

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