विनिमय पर रुझान और व्यापार: तकनीकी विश्लेषण के 4 लोकप्रिय संकेतक

एक्सचेंज ट्रेडिंग में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं: दीर्घकालिक निवेश, मध्यस्थता, स्केलिंग और ट्रेंड का उपयोग करके ट्रेडिंग। इनमें से प्रत्येक मामले में जोखिम प्रबंधन के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और विशेष मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, साथ ही विशेष विश्लेषण टूल (ग्राफिकल सहित) के उपयोग की आवश्यकता होती है।

इन्वेस्टोपेडिया पोर्टल उन व्यापारियों के बारे में बात करता है जो उन व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जिनकी रणनीति निम्नलिखित रुझानों के आसपास बनाई गई है। हमने इस सामग्री का एक अनुकूलित संस्करण तैयार किया है।

नोट : संकेतक केवल एक्सचेंज-ट्रेडेड एसेट्स के साथ काम करने के लिए सहायक उपकरण में से एक हैं, वे सकारात्मक व्यापारिक परिणामों की गारंटी नहीं देते हैं। संकेतकों के उपयोग को समझने के लिए, आपको एक ट्रेडिंग टर्मिनल (उदाहरण के लिए, SMARTx ), साथ ही साथ ब्रोकरेज खाते की आवश्यकता होगी - आप इसे ऑनलाइन खोल सकते हैं। आप आभासी पैसे के साथ एक परीक्षण खाते का उपयोग करके अभ्यास कर सकते हैं।

चलती औसत

मूविंग एवरेज "स्मूद आउट" मूल्य डेटा: एक स्मूथ लाइन औसत अवधि में औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। किस प्रकार की चलती औसत का उपयोग किया जाएगा यह ट्रेडिंग के लिए चयनित समय अवधि पर निर्भर करता है। उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि की रणनीतियों को लागू करते हैं (जिनमें मजबूत और दीर्घकालिक रुझानों के आसपास निर्मित हैं), 200, 100 और 50-दिवसीय चलती औसत हैं।

इन संकेतकों का उपयोग करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक चलती औसत कोण का विश्लेषण करना है। यदि रेखा मुख्य रूप से लंबे समय तक क्षैतिज रूप से चलती है, तो इसका मतलब है कि परिसंपत्ति की कीमत एक स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है, यह कुछ सीमा के भीतर है (विनिमय व्यापारियों के संदर्भ में "पक्ष")। यदि रेखा एक कोण पर जाती है, तो एक प्रवृत्ति है - ऊपर या नीचे की ओर, दिशा के आधार पर।

एक महत्वपूर्ण बिंदु: चलती औसत को एक उपकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है जो किसी संपत्ति के भविष्य के व्यवहार के बारे में कम से कम भविष्यवाणी कर सकता है। संकेतक केवल यह दर्शाता है कि एक निश्चित समयावधि में औसतन कीमत क्या होती है।

क्रॉसओवर चलती औसत को लागू करने का एक और तरीका है। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग टर्मिनल में एक चार्ट पर आप 200-दिन और 50-दिवसीय चलती औसत प्रदर्शित कर सकते हैं। इस मामले में, खरीदने का एक संकेत वह क्षण हो सकता है जब 50-दिवसीय औसत 200-दिवसीय ऊपर बढ़ रहा है। इसके विपरीत, एक विक्रय संकेत नीचे की दिशा में 200-दिवसीय रेखा का चौराहा होगा।



चूंकि मूविंग एवरेज की तुलना में कीमत आमतौर पर अधिक अस्थिर होती है, इसलिए यह विधि बड़ी संख्या में गलत सिग्नल उत्पन्न करती है।

एक अन्य विकल्प समर्थन या प्रतिरोध स्तरों के रूप में चलती औसत का उपयोग करना है। नीचे दिए गए उदाहरण में, कीमत चार्ट के नीचे की रेखा से दोहराई गई लगती है - इस मामले में, चलती औसत समर्थन का स्तर होगा। यदि मूल्य "के माध्यम से" इसे तोड़ने और नीचे उछाल की कोशिश करता है - यह प्रतिरोध का स्तर है।

एमएसीडी

एक ऑसिलेटिंग इंडिकेटर एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस) भी है। इसका उपयोग इस तरह किया जाता है - व्यापारी विनिमय परिसंपत्ति के मूल्य आंदोलन के ग्राफ के नीचे हिस्टोग्राम पर ऊपर या नीचे की रेखाओं को देखता है। यदि लाइनें काफी समय तक शून्य से ऊपर हैं, तो यह एक अपट्रेंड को इंगित करता है, और इसके विपरीत। तदनुसार, किसी विशिष्ट परिसंपत्ति की खरीद या बिक्री के बारे में संकेत संबंधित दिशा में शून्य रेखाओं के प्रतिच्छेदन हैं।

एमएसीडी सूचक में दो लाइनें हैं - "तेज" और "धीमी"। उनके चौराहे भी लेनदेन के लिए अतिरिक्त संकेत उत्पन्न करते हैं। जब एक तेज रेखा एक ऊपर की ओर एक धीमी गति से चलती है - यह एक खरीद संकेत है, और इसके विपरीत, जब यह रेखा धीमी गति से नीचे आती है और इसे पार करती है - व्यापारी इसे बेचने का संकेत मानते हैं।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नामक एक संकेतक एक और थरथरानवाला है, लेकिन एमएसीडी के विपरीत, इसका आंदोलन 0 से 100 तक है।

आरएसआई की व्याख्या करने का एक तरीका यह है कि जब हिस्टोग्राम पर यह 70 से ऊपर है, तो यह एक ओवरबॉट परिसंपत्ति का संकेत है और इसके मूल्य को सही करने का संकेत है। और इसके विपरीत, जब संकेतक 30 से नीचे है, तो यह मांग और कीमत में संभावित वृद्धि का संकेत है।

एक मजबूत अपट्रेंड के साथ, कीमत अक्सर 70 या अधिक तक पहुंच जाएगी, और डाउनट्रेंड के साथ, यह लंबे समय से 30 से नीचे होगा। सामान्य तौर पर, यह संकेतक, हालांकि यह रुझान का संकेत दे सकता है, लेनदेन के लिए प्रासंगिक संकेत प्रदान नहीं करता है।

ट्रेडर्स स्थिति से बाहर निकलते हैं, उदाहरण के लिए, स्टॉक खरीदने से जब संकेतक "ओवरबॉट" मूल्यों के करीब होता है और विकास की प्रवृत्ति होती है। जब संकेतक पहले से ही ओवरबॉट ज़ोन में है, तो छोटी बिक्री की जाती है और एक डाउनट्रेंड उभर रहा है।

नीचे दिए गए चार्ट में एक उदाहरण: एक दीर्घकालिक अपट्रेंड है। एक खरीद संकेत तब होता है जब आरएसआई संकेतक 50 से नीचे चला जाता है और फिर इसके ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि बाजार ने एक अल्पकालिक पतन का अनुभव किया है, और व्यापारी समाप्त होते ही खरीदता है और प्रवृत्ति फिर से शुरू हो जाती है। 50 का आंकड़ा उपयोग किया जाता है क्योंकि एक अपट्रेंड के साथ, आरएसआई शायद ही कभी 30 तक गिरता है - यदि ऐसा होता है, तो प्रवृत्ति की दिशा में बदलाव संभव है।

बदले में एक विक्रय संकेत, तब दिखाई देता है जब प्रवृत्ति नीचे जाती है और आरएसआई 50 ​​से ऊपर हो जाता है, और फिर इस स्तर से नीचे आता है।

बैलेंस वॉल्यूम (OBV)

ट्रेडिंग वॉल्यूम स्वयं एक मूल्यवान संकेतक है, और ओबीवी आपको और भी अधिक डेटा निकालने की अनुमति देता है। यह सूचक विक्रेताओं / खरीदारों के संचयी दबाव को मापता है, ऊपर की ओर गति के दिनों में मात्रा जोड़ता है, और गिरावट के दिनों में मात्रा घटाता है।

आदर्श रूप से, वॉल्यूम रुझानों की पुष्टि करता है। बढ़ती कीमतें आमतौर पर वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम के पास जाती हैं, और इसके विपरीत, वॉल्यूम में गिरावट के साथ घट जाती है।

नीचे दिए गए चार्ट में, नेटफ्लिक्स के स्टॉक बढ़ रहे हैं, जैसा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और चूंकि ओबीवी ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं गिरा था, इसलिए यह एक अच्छा संकेतक है कि कीमत में वृद्धि जारी रहेगी, खासकर छोटे घटने के बाद।

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