Naik turunnya IEO, semua yang perlu Anda ketahui tentang gelombang baru penggalangan dana

Pada artikel ini Anda akan menemukan informasi yang diperlukan untuk investasi yang sukses di IEO:

• Fitur IEO
• Dinamika harga proyek setelah IEO
• Analisis jumlah biaya
• Analisis Kategori
• Karena apa yang ada ROI tinggi selama IEO
• Tren IEO
• Meminimalkan risiko ketika berinvestasi di IEO dan kesimpulan

Hingga saat ini, lebih dari 5.000 ICO telah dilakukan. Pasar IEO relatif muda dibandingkan dengan pasar ICO dan merupakan bentuk penggalangan dana. CryptoRank saat ini telah melacak 40 IEO untuk analisis.

Bittorent IEO pertama berhasil melewati pertukaran Binance pada tanggal 28 Januari 2019 dan menandai awal dari tren IEO. Juga jangan lupa bahwa IEO pertama diadakan pada tahun 2017. Bread and Gifto , yang juga ikut dalam pertukaran Binance.



Tujuan ICO dalam banyak kasus adalah untuk mengumpulkan dana. Tujuan IEO dapat berupa penggalangan dana atau satu-satunya peluang bagi proyek untuk masuk ke bursa saham dan memperoleh likuiditas untuk token-tokennya. Sebagai aturan, banyak proyek pada saat IEO sudah mengadakan beberapa putaran penggalangan dana, termasuk melalui ICO, tetapi tidak mendapatkan pertukaran. Juga, tujuan IEO adalah proyek pemasaran dan hubungan masyarakat. Dan dana yang terkumpul sering digunakan untuk melakukan pembuatan pasar.

Fitur IEO

• Uang dikumpulkan pada pertukaran itu sendiri dan pertukaran bertindak sebagai perantara antara proyek dan investor.
• Banyak yang bertukar diri mendekati prosedur untuk memilih proyek dan menghapus sebagian beban ini dari investor.
• Penawaran dimulai segera setelah penggalangan dana, proyek tidak perlu khawatir tentang hal itu karena tidak dapat masuk bursa dan tidak akan ada likuiditas untuk memperdagangkan token mereka.
• Tidak seperti ICO, pertukaran cenderung untuk meminta jalannya prosedur KYC penuh. Prosedur ini biasanya lebih sederhana tanpa perlu banyak dokumen.
• Pertukaran sering membantu mempromosikan bahkan proyek yang paling tidak populer dengan komunitas sendiri yang lemah, sementara proyek ICO perlu banyak berinvestasi dalam pengembangan komunitas mereka sebelum mengumpulkan dana.

Dinamika harga proyek setelah IEO

Sebagian besar proyek memiliki dinamika berikut setelah terdaftar di bursa.

1. Perdagangan dengan harga tinggi di menit pertama pencatatan (diikuti oleh penurunan) dan kemampuan untuk menjual token dengan 100% + ROI.
2. Zona akumulasi yang dapat bertahan beberapa bulan atau hari tergantung pada berbagai kondisi.
3. Jika proyek memiliki perspektif jangka panjang, maka tahap pertumbuhan dimulai.

Setelah penawaran, kami melihat dinamika yang sama di mana-mana dengan sedikit pengecualian. Penurunan pada bulan / minggu pertama setelah IEO, bergeser dan kemudian mulai tumbuh.



Harga tertinggi biasanya pada hari penjualan dan token jarang mengatasi token ATH mereka. Hal ini disebabkan oleh dinamika harga setelah IEO dan pergerakan harga altcoin secara umum pada saat analisis.

Analisis Pertukaran

Metrik apa yang penting ketika memilih proyek untuk investasi? CryptoRank mengagregasi data perdagangan dengan menyediakan analisis ROI real-time untuk pertukaran dengan setidaknya 2 IEO. Menurut analitik , saat ini 15 dari 40 (37,5%) proyek diperdagangkan di bawah harga IEO.

Selain menganalisis proyek itu sendiri, pilihan pertukaran itu sendiri untuk berpartisipasi juga tidak kalah pentingnya.

Mari kita lihat secara rinci bagaimana proyek keluar di bursa yang dianalisis.


<sub>Binance: AVG ROI Saat Ini: 248%


Kucoin: AVG ROI Saat Ini: 165%


Huobi: ROG AVG Saat Ini: 74%


Bibox: AVG ROI Saat Ini: 40%


Bgogo: AVG ROI Saat Ini: 40%


Gerbang: AVG ROI Saat Ini: -13,5%


Bittrex: ROG AVG Saat Ini: -69%


Probit: ROG AVG Saat Ini: -74%</sub>

Analisis ROI yang lebih terperinci untuk semua platform IEO dapat ditemukan di sini .

Dari 11 bursa yang dianalisis, 3 bursa memiliki ROI rata-rata negatif saat ini. Ini adalah pertukaran Probit , Bittrex dan Gate .

Pada saat yang sama, pertukaran Bittrex dan Probit juga memiliki ROI ATH negatif. Ini mungkin menunjukkan bahwa pertukaran ini kurang cocok untuk pemilihan proyek dan pilihan metrik untuk melakukan IEO, dan juga tidak tertarik dalam pembuatan pasar untuk IEO untuk keluar di atas harga penawaran. Atau dalam kasus, misalnya, pertukaran Probit, mereka mungkin memiliki sumber daya media dan keuangan kecil. Juga, pertukaran Probit menurut pendapat kami tampaknya tidak transparan dalam hal melakukan IEO dan memberikan informasi.

Dari 11 bursa yang dianalisis, 3 bursa memiliki ROI rata-rata negatif saat ini. Ini adalah pertukaran Probit, Bittrex dan Gate.
Pada saat yang sama, pertukaran Bittrex dan Probit juga memiliki ROI ATH negatif. Ini mungkin menunjukkan bahwa pertukaran ini kurang cocok untuk pemilihan proyek dan pilihan metrik untuk melakukan IEO, dan juga tidak tertarik dalam pembuatan pasar untuk IEO untuk keluar di atas harga penawaran. Atau dalam kasus, misalnya, pertukaran Probit, mereka mungkin memiliki sumber daya media dan keuangan kecil. Juga, pertukaran Probit menurut pendapat kami tampaknya tidak transparan dalam hal melakukan IEO dan memberikan informasi.

Dari sudut pandang investasi, untuk meminimalkan risiko, disarankan pada tahap pengembangan IEO ini untuk memilih pertukaran dengan ROI ATH tinggi dan ROI saat ini.


_{Lihat analitik secara real-time}

Analisis jumlah biaya

Ada hipotesis bahwa semakin sedikit proyek mengumpulkan dana, semakin tinggi ROI akan disebabkan oleh ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Tetapi pada saat ini terlalu dini untuk membicarakannya, karena Sampel proyek kecil dan belum ada tren yang jelas dalam hal ini.

Suatu proyek dapat mengumpulkan sejumlah kecil dana karena berbagai alasan. Untuk beberapa proyek terkenal ini hanya pemasaran. Misalnya, $ 500.000 IEO Thunder Core di Huobi. Dan untuk proyek lain, jumlah ini bisa besar dan terlalu berat untuk menarik.
Perlu juga dipertimbangkan token yang tidak terkunci dan sirkulasi umum pada saat listing di akhir IEO. Misalnya, proyek ECOMI mengumpulkan $ 600.000 melalui IEO. Dan investor yang berinvestasi dalam proyek ini pada tahap presale sudah memiliki sejumlah besar token yang tersedia untuk dijual di tangan mereka.

Analisis Kategori

Menurut CryptoRank, dari awal 2019. urrent AVG ROI lebih tinggi untuk proyek dalam kategori Layanan Data, dan ROI terendah untuk proyek dalam kategori Real Estat.

Selama popularitas ICO, proyek dalam kategori Real Estat, serta bidang yang lebih terkait dengan bisnis nyata, memiliki ROI rendah.


_{Lihat analitik secara real-time}

AVG ATH ROI juga lebih tinggi dalam kategori proyek Layanan DATA, serta dalam kategori proyek yang lebih terkait dengan industri blockchain.

Karena apa yang ada ROI tinggi selama IEO

• Keuntungan harga token IEO dibanding putaran penggalangan dana sebelumnya.
• Melakukan IEO di bursa efek dengan likuiditas tinggi dan market-making bagus.
• Proyek-proyek berkualitas tinggi dengan metrik yang bagus.
• Kurangnya token yang tidak terkunci dalam sirkulasi (airdrop dan karunia, token tim, token dari babak presale).
• Kondisi IEO transparan.

Tren IEO

Industri IEO berkembang pesat. Mengubah pendekatan untuk melakukan IEO. Jika awalnya ini adalah IEO yang menggunakan sistem "First Come First Serve", sekarang banyak pertukaran yang mencoba menciptakan kondisi yang lebih nyaman bagi sebagian besar peserta.

Pertukaran mencoba mengurangi volatilitas pada pembukaan perdagangan. Koridor harga dan batas harga ditetapkan, berbagai sistem jenis "pesanan cocok" diperkenalkan sebelum dimulainya perdagangan di mana perdagangan ditutup.

Pertukaran berusaha menciptakan kondisi untuk investasi jangka panjang dari tahap IEO dan melindungi investor yang tidak berpengalaman dari kerugian besar. Pertukaran memiliki reputasi, dan proyek dapat mengalami kerugian besar ketika, setelah IEO, token proyek segera dijual dan proyek dilupakan.

Sistem lotere, holding token pertukaran, model berlangganan ulang dan persyaratan tambahan diperkenalkan di mana investor juga harus menjadi pengguna aktif dan pedagang pertukaran untuk berpartisipasi dalam IEO. Juga, berbagai kegiatan pemasaran perdagangan dilakukan di akhir IEO.

Kemungkinan jumlah investasi dalam proyek-proyek IEO berkurang karena semakin populernya.

Jika bidang ini mendapatkan momentum, kondisi yang kurang menarik akan dibuat untuk partisipasi dalam tahap IEO dan ada kemungkinan bahwa kondisi untuk partisipasi dalam putaran pribadi akan lebih menguntungkan lagi.

Minimalisasi risiko ketika berinvestasi di IEO dan kesimpulan

Mengapa, terlepas dari ROI yang tinggi, IEO masih belum begitu populer?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk berpartisipasi dalam IEO seringkali diperlukan untuk memegang token saham, yang bisa sangat fluktuatif. Proyek mungkin keluar dengan ROI yang baik, tetapi investor akan kehilangan dana dari penarikan token pertukaran. Untuk berhasil berinvestasi di IEO, Anda perlu membeli / menjual token pertukaran tepat waktu dan melakukan analisis fundamentalnya. Untuk meminimalkan risiko penarikan token pertukaran di banyak bursa, dimungkinkan untuk melakukan lindung nilai posisi mereka, membuka juga celana pendek.

Lonjakan terbesar dalam volatilitas token pertukaran terjadi ketika IEO diumumkan, kondisi untuk partisipasi diubah, dan ketika sebuah proyek terdaftar di akhir IEO.

Anda juga sebaiknya tidak menyimpan sebagian besar portofolio Anda hanya dalam token pertukaran untuk mendiversifikasi risiko. Karena Mungkin ada situasi di mana semua token pertukaran akan secara bersamaan jatuh harga. Misalnya, jika IEO dilarang, jika IEO menjadi tidak menguntungkan atau jika sesuatu yang baru menggantikannya.

Berdasarkan analisis, kita dapat menyimpulkan bahwa Anda harus memilih pertukaran di mana proyek keluar dengan ROI tinggi, proyek dari kategori dengan ROI tinggi, perhatikan bagian yang menjelaskan mengapa token memberi Xs.

Juga, ketika memilih proyek, pastikan untuk memperhatikan apakah proyek saat ini sedang diperdagangkan di bursa lain dan berapa harganya.