👨🏼‍🔬 🙏🏽 💅🏼 O estado não sabe quanto gasta em TI. Provamos nos números 👶🏾 👩🏽‍🏭 🚢

Atualmente, na Rússia, não há informações únicas, completas e confiáveis sobre o nível de gastos do governo em TIC (tecnologias da informação e comunicação). Tudo o que pode ser encontrado é muito controverso, não há uniformidade desses dados.

Nós, como uma empresa que lida principalmente com agências governamentais, somos constantemente forçados a analisar os dados que já temos e a fazer nossas próprias previsões para o futuro dos gastos governamentais em TI, usando esses dados como base e adicionando fontes abertas de informações a eles.

Na semana passada, a CNews Analytics classificou "Os Maiores Fornecedores de Soluções do Setor Público" e uma revisão de "TIC no setor público" .

Vamos ver qual é o nível real de gastos do governo em TI em nosso país.

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Classificação do orçamento

Uma espécie de "bíblia" que permite "decifrar" orçamentos de todos os níveis foi a ordem do Ministério das Finanças sobre o procedimento para aplicar a classificação orçamentária, que estabelece os princípios de nomeação, estrutura, requisitos gerais para o procedimento para a formação e aplicação dos códigos de classificação orçamentária (CSC) da Federação Russa, bem como o procedimento para atribuir códigos aos compostos partes da classificação do orçamento.

A classificação de despesas é um agrupamento de despesas orçamentárias, que reflete a alocação de recursos orçamentários para a implementação pelas autoridades das funções básicas de resolução de problemas socioeconômicos.

O código de classificação do orçamento consiste em 20 caracteres. 20 caracteres é uma classificação única para o sistema de orçamento da Federação Russa. Consiste em:

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Não analisaremos detalhadamente 17 caracteres do código de classificação, mas residiremos apenas nos últimos 3, ou seja, nos códigos do tipo de despesa (CWR). São eles que detalham as áreas de apoio financeiro aos gastos do governo em itens direcionados.

No total, existem 8 grandes grupos de tipos de despesas, dos quais os seguintes estão relacionados às TIC:

242 - Compras de bens, obras, serviços no campo das tecnologias da informação e comunicação
244 - Outra aquisição de bens, obras e serviços para atender às necessidades do Estado
414 - Investimentos orçamentários em projetos de construção de capital de propriedades estaduais (municipais)
211-219 - Desenvolvimento, compra e reparo de armas, equipamentos militares e especiais, produtos industriais e propriedades

O elemento-chave do tipo de gasto, código 242, é o custo da implementação de medidas para informatizar o orçamento federal, os órgãos estaduais federais, incluindo as instituições federais do tesouro estadual e os órgãos governamentais dos fundos extra-orçamentários estaduais da Federação Russa.

Código de classificação

A partir de 1º de janeiro de 2017, o plano de compras, o aviso da compra, o contrato e outros documentos deverão indicar o código de identificação da compra (IPC). Esse código é composto por 36 caracteres e mostra a relação desses documentos com a classificação orçamentária sendo formada usando códigos, códigos de classificadores totalmente russos, um catálogo de mercadorias, obras, serviços (TRU).

O procedimento para gerar o código de identificação de compras é estabelecido por ordem do Ministério do Desenvolvimento Econômico e contém as seguintes disposições:

o código de identificação da compra corresponde a uma compra (um lote de compra)
34-36 As categorias da ICZ mostram o código do tipo de despesa de acordo com a classificação do orçamento
na categoria 34-36 da ICZ, “0” é indicado no caso de aquisição de unidades de mão-de-obra e distribuição por uma instituição orçamentária / autônoma (GBU / GAU) e empresa unitária estadual / municipal (PMU / MUP), bem como no caso de aquisições, cujo custo deve ser refletido em vários códigos do tipo de despesa da classificação orçamentária da Federação Russa

O “Produto de Software” monitora as compras governamentais no setor de TI há muitos anos, portanto, já temos nossa própria abordagem para essa parte interessante do mercado.

Portanto, neste caso, compras de TI (licitações, licitações) pelos órgãos executivos federais (órgãos executivos federais) e fundos extra-orçamentários estaduais (GVFB) significam licitações que atendem às seguintes condições:

Os procedimentos de licitação são conduzidos no âmbito de 44- e 223-, as notificações de licitação são publicadas no Sistema de Informação de Aquisições Unificadas
O código classificador OKPD2 atribuído ao lote de compras atende ao escopo dos interesses comerciais
O preço máximo inicial do contrato é de pelo menos 2 milhões de rublos.
concursos para o fornecimento de licenças e equipamentos - pelo menos 50-70 milhões de rublos.
as compras de instituições subordinadas que regularmente fazem pedidos no interesse do fundador (por exemplo, o FCI no CEC, o CITTU no FCS, o IAC que apóia o GAS "Justiça" no Departamento Judiciário etc.) dizem respeito à autoridade executiva federal correspondente ou ao Fundo Civil
A aquisição de representações territoriais de órgãos executivos federais, fundo de orçamento estadual e instituições subordinadas não é levada em consideração

Segundo a empresa, o volume de contratos concluídos pela autoridade executiva federal e pelo Fundo Estadual de Mercados Financeiros no campo da TI no ano passado totalizou 86,9 bilhões de rublos .

Com base na análise dos códigos de identificação de compras, os valores do contrato são distribuídos de acordo com os elementos dos códigos de tipo de despesa:

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Isso mostra que:

1. o número total de elementos identificados nos códigos de tipo de despesa é 9, 4 dos quais representam 95,55% de todos os procedimentos de licitação
2. A linha "000" - é a aquisição de GBU, GAU, GUP, MUP, bem como a aquisição de bens, obras e serviços, cujo custo do apoio financeiro deve ser refletido por vários códigos do tipo de despesa da classificação orçamentária
3. A linha “não especificado” é a aquisição de instituições subordinadas sob 223-FZ (ICZ não é aplicável)

Ou seja, de acordo com nossos dados, apenas 76% das compras de TI dos órgãos executivos federais e do Fundo Estadual de Mercados de Fundos são refletidas nos 242 principais elementos do código. Levando em conta o fato de que todo o sistema de estatísticas estaduais, planejamento orçamentário e coordenação da informatização opera com 242 elementos para contabilizar os custos das TIC, podemos tirar a seguinte conclusão:

O estado não sabe quanto realmente gasta em TI!

Tentaremos avaliar a extensão da “subestimação” dos custos de TI dos órgãos executivos federais e do Fundo Civil.

Veja uma captura de tela dos resultados da pesquisa do sistema SPARK-Marketing de acordo com os critérios:

• O período de publicação do contrato é 2017
• Data de início do contrato - a partir de 01.01.2017
• Fonte de financiamento - FB ou orçamento do GVBF
• Elemento - 242

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O volume de contratos no sistema é de 109,38 bilhões de rublos.

Você precisa entender que a funcionalidade do sistema permite gerar informações apenas sobre contratos concluídos no ano civil de 2017, enquanto alguns contratos para competições em 2017 foram concluídos em 2018. Essa “transição”, é claro, ocorre anualmente e, portanto, vários contratos no sistema SPARK atribuídos a 2017 foram concluídos com base nos resultados das competições de 2016. Assumimos que o volume desses projetos “transitórios” é aproximadamente o mesmo de ano para ano, e não levaremos esse fator em consideração em cálculos adicionais.

Assumimos que o número de compras fora do artigo 242 não seja alterado e chegue a cerca de 21 bilhões de rublos. (veja a tabela 2), ou seja, usamos nossos próprios dados da empresa. Em seguida, calculamos a parcela máxima de compras do artigo 242

p r o p t o_{m a x}^{242}

$\ propto ^ {242} _ {max}$ Substituindo dados do Tesouro Federal na expressão

a l p h a^{242} = f r a c s u m 242 s u m

$\ alpha ^ {242} = \ frac {\ sum242} {\ sum}$ ,
onde

a l p h a^{242}

$\ alpha ^ {242}$ - parcela de despesas para o 242º elemento da CWR;

s u m 242

$\ sum242$ - a quantidade de contratos para o 242º elemento da CWR;

t o t a l

$\ total$ - A quantidade total de contratos de TI.

p r o p t o_{m a x}^{242} = f r a c 110, 4 110, 4 + 21 = 0, 84 p r o p t o_{m a x}^{242}

$\ propto ^ {242} _ {max} = \ frac {110,4} {110,4 + 21} = 0,84 \ propto ^ {242} _ {max}$

É claro que um aumento no volume de compras de TI não abrangidas pelo artigo 242 levará à "erosão"

a l p h a^{242}

$\ alpha ^ {242}$ .

Assumimos que o percentual de compras de TI na amostra da empresa não muda dependendo do item de despesa e é

b e t a = f r a c 66 110, 4 = $ 0,

$\ beta = \ frac {66} {110,4} = $ 0,$ .
Então, o volume real de contratos não previstos no artigo 242 pode ser estimado como

s u m_{n e 242} a v a l i a ç ã o . = s u m_{n e 242} c o n v . * f r a c 1 b e t a

$\ sum _ {\ ne {242}} avaliação. = \ sum _ {\ ne {242}} conv. * \ frac {1} {\ beta}$ onde

s u m_{n e 242} p r .

$\ sum _ {\ ne {242}} pr.$ - O nível estimado de contratos de TI não abrangidos pelo artigo 242;

s u m_{n e 242} c o n v .

$\ sum _ {\ ne {242}} conv.$ - o volume conhecido de contratos não é para 242 artigos.

s u m_{n e 242} v a l . = 21 * f r a c 1 0, 6 = 35 b i l h õ e s r u b l o s

$\ sum _ {\ ne {242}} val. = 21 * \ frac {1} {0,6} = 35 \, bilhões \, rublos$

Em seguida, a quantidade total de custos reais de TI

s o m a t o t a l

$\ soma total$ pode ser classificado como

s o m a t o t a l = s o m a_{242} F C + s o m a_{n e 242} v a l . = 145, 4 b i l h õ e s e s f r e g u e

$\ soma total = \ soma_ {242} FC + \ soma _ {\ ne {242}} val. = 145,4 \, bilhões \, esfregue$

onde

s u m_{242} F C

$\ sum_ {242} FC$ - o volume de contratos nos termos do artigo 242, de acordo com a FC;
Com base nisso, podemos avaliar

p r o p t o_{m i n}^{242} = f r a c s u m_{242} F C s u m_{242} F C + s u m_{n e 242} c l a s s i f i c a ç ã o

$\ propto ^ {242} _ {min} = \ frac {\ sum_ {242} FC} {\ sum_ {242} FC + \ sum _ {\ ne {242}} classificação}$ ,

p r o p t o_{m i n}^{242} = f r a c 110, 4 110, 4 + 35 = 0, 76.

$\ propto ^ {242} _ {min} = \ frac {110,4} {110,4 + 35} = 0,76.$

(

p r o p t o_{m i n}^{242}

$\ propto ^ {242} _ {min}$ deve ser entendido como não matematicamente, mas analiticamente, o valor mínimo possível da parcela das compras dos órgãos executivos federais e do fundo do orçamento do estado nos termos do artigo 242)

Ou seja, para o procurado

p r o p t o_{0}^{242}

$\ propto ^ {242} _ {0}$ O seguinte é verdadeiro:

p r o p t o_{m i n}^{242} l e p r o p t o_{0}^{242} l e p r o p t o_{m a x}^{242}

$\ propto ^ {242} _ {min} \ le \ propto ^ {242} _ {0} \ le \ propto ^ {242} _ {max}$

0, 76 l e p r o p t o_{0}^{242} l e 0, 84

$0,76 \ le \ propto ^ {242} _0 \ le 0,84$

Subestimação das despesas de TI

D e l t a_{t o t a l}

$\ Delta_ {total}$ pode ser estimado dentro dos seguintes limites:

(1 - p r o p t o_{m a x}^{242}) * s u m t o t a l l e D e l t a_{t o t a l} l e (1 - p r o p t o_{m i n}^{242}) * s u m t o t a l

$(1 - {\ propto ^ {242} _ {max}}) * \ sumtotal \ le \ Delta_ {total} \ le (1- \ propto ^ {242} _ {min}) * \ sumtotal$

23, 3 b i l h õ e s e s f r e g a r l e D e l t a_{t o t a l} l e 34, 9 b i l h õ e s e s f r e g a r

$23,3 \, bilhões \, esfregar \ le \ Delta_ {total} \ le34,9 \, bilhões \, esfregar$

A “subestimação” das despesas do Fundo do Orçamento do Estado e do orçamento federal está na faixa de 23,3 a 34,9 bilhões de rublos.

Vamos provar isso. Os dados são apresentados para 2016, pois é durante esse período que você encontra o número máximo de fontes de informação.

De acordo com informações da seção “Despesas orçamentárias federais em TI” do armazenamento de dados on-line do sistema de informações e analítico do Tesouro Federal, em 2016, elas somaram 102,5 bilhões . Rublos (Orçamentos para Informatização 2016, de acordo com o portal portal.eskigov.ru ).

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"Despesas do FB em TI." Data Show IAS FC

Segundo o portal do Sistema Único de Coordenação de Informatização (FSIS KI), "apoiado" pelo Ministério das Comunicações e Meios de Comunicação de Massa, o volume total de planos departamentais de informatização para 2016, considerando o GVBF, totalizou 95,3 bilhões de rublos .

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Orçamentos para informatização de 2016 de acordo com o portal portal.eskigov.ru

De acordo com os relatórios anuais sobre a implementação do orçamento federal e do GVBF, as despesas no 242º elemento da CWR totalizaram 107,9 bilhões de rublos em 2016.

Aqui estão os dados sobre os custos de informatização para 2016 de várias fontes:

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Obviamente, os dados mais comparáveis que cobrem os orçamentos do orçamento federal federal e do Fundo Estadual de Fundos Fundamentais (FSIS KI e o relatório de execução orçamentária) diferem em 12,6 bilhões de rublos. Se adicionarmos as despesas em dinheiro da GVBF para o artigo 242 (cerca de 16 bilhões) aos dados do IAS FC, a diferença será +23 bilhões nos dados do Centro de Informações e Inspeção de Imóveis do Estado Federal e +10,5 bilhões nos dados dos relatórios de execução orçamentária.

Então, para resumir:

1. O estado não sabe quanto gasta realmente em TI
2. O volume de custos de TI “sombra” pode ser estimado na faixa de 23 a 35 bilhões de rublos.
3. As suposições feitas como parte do estudo podem introduzir um erro não superior a 10-15%
4. Os resultados podem ser usados para avaliar o nível real de gastos do governo em TI
5. A quantidade de gastos reais em TI da autoridade executiva federal e do Fundo Estadual de Mercados Financeiros para TI pode ser estimada em 145 bilhões de rublos.

Mas!

Note-se que o governo e o ministério relevante estão cientes do problema e tomam algumas medidas para resolvê-lo. Em particular, o projeto de portal do governo “Sobre medidas para garantir a eficácia das medidas de uso das tecnologias da informação e comunicação nas atividades dos órgãos estaduais” está sendo discutido no Portal Federal de projetos de atos normativos legais.
O projeto aprova um mecanismo que permite a inclusão de instituições estatais subordinadas no planejamento e coordenação de medidas de informatização e a reflexão de eventos de TI contidos nas tarefas estaduais das instituições estaduais nos planos de informação dos órgãos executivos federais.

Também é proposto que os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento relacionados à criação (desenvolvimento) de sistemas de informação e infraestrutura de informações e telecomunicações sejam classificados como custos de TIC.

Em geral, o projeto de resolução visa uma solução abrangente para os problemas de otimizar e melhorar a eficiência do sistema estadual de coordenar a informatização e garantir a unidade metodológica na alocação pelos órgãos estaduais das despesas planejadas do orçamento federal e dos orçamentos dos fundos extra-orçamentários estaduais para os custos de compra de bens, obras, serviços no campo das tecnologias da informação e comunicação.

Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que, em novembro de 2015, foi adotada a Decisão do Governo nº 1235, “Sobre o sistema federal de informação para coordenar a informatização”, que obrigava o Ministério das Comunicações a “lembrar” os recursos de informação existentes e a formar um sistema de monitoramento transparente, público e eficaz. para informatização do estado.

Os contratos governamentais relevantes foram concluídos, no entanto, até hoje o portal público do sistema não fornece informações obrigatórias.

O estado não sabe quanto gasta em TI. Provamos nos números

Classificação do orçamento

Código de classificação

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