É difícil entender os robôs de negociação. Configurar um bot e fechar negócios de forma estável no plus é ainda mais difícil. Mas, na prática, eu estava convencido de que isso é possível. O artigo contém informações básicas que ajudarão um iniciante a entender o tópico e tomar uma decisão independente: isso é adequado para ele ou não.
Não anuncio nada ou incentivo o uso de bots. Poucos serão capazes de automatizar a estratégia e alcançar a proporção ideal de rentabilidade e risco. Mais frequentemente, as pessoas se reúnem com comentários: "discordamos, os bots não trocam mais" ou "apenas seus criadores ganham em bots". Essas opiniões não apareceram do zero, existem razões para elas. Onde quer que haja dinheiro, há golpistas. As informações neste artigo ajudarão você a separar os grãos do joio.
Vou tentar lhe dizer de forma simples e clara, mas o tópico não é para todos. Se você não sabe pesquisar no Google, é melhor fechar este artigo completamente.
O que fazer:
4. Entenda que não há estratégias públicas totalmente automatizadas
Assim como não há estratégias que negociem simultaneamente mais nos mercados de baixa e alta. Se lhe for oferecido um bot com promessas de lucro estável, leia atentamente todas as condições, resenhas nos fóruns e estude a estratégia (construída em 90% em um indicador - é como um vocabulário de 10 palavras). Tais ofertas sempre ocultam reservas, condições com um asterisco, ou é apenas um esquema clássico de Ponzi.
Nem uma estratégia única baseada em 1-2 indicadores trará um lucro estável, sem mencionar o fato de que você pode ir drasticamente para o vermelho. E a falta de seguro e DCA não permitirá que você de alguma forma leve a posição a zero.
5. Aprenda análise técnica básica
É impossível avaliar a eficácia da estratégia de bots de AT sem entender os princípios dos indicadores. Exceção - robôs de arbitragem, formadores de mercado, sinais de negociação:
- Arbitragem. Quanto mais bots do mesmo tipo com a mesma estratégia, pior funciona. Portanto, os robôs de arbitragem normais não são vendidos por US $ 5.
- Formadores de mercado. Opção para baleias, ganhe apenas em grandes volumes.
- Troca de sinal. Muito arriscado, muitas vezes os circuitos de bomba / descarga estão ocultos sob os sinais.
Vamos dividir condicionalmente os indicadores em 2 tipos: atrasado e à frente.
Os indicadores de atraso, ou indicadores de tendência, permitem determinar a direção do movimento dos preços, ou seja, monitorar a tendência no mercado. Estes incluem todos os tipos de MA, bandas de Bollinger, Ichimoku, SAR parabólica e outros.
Líderes (geralmente representados por osciladores) - seu algoritmo possui um pequeno deslocamento para frente, o que permite prever reversões de tendência, determinar zonas de sobrecompra e sobrevenda. Exemplos clássicos de osciladores são RSI, Estocástico, RSI Estocástico, MACD, OBV, Momentum e outros.
Em uma estratégia, é melhor combinar vários tipos de indicadores. Não se esqueça de analisar em quais indicadores a estratégia de bot se baseia, se é possível alterar as configurações ou substituir os indicadores.
6. Entenda como a estratégia funciona para entender como configurá-la.
Como regra, nos bots todas as estratégias são pré-configuradas, ou seja, incluem um conjunto de indicadores com as configurações e o prazo determinados. Mas você pode alterar qualquer configuração (pode haver restrições por parte do desenvolvedor e as configurações podem ser parcialmente corrigidas): por exemplo, você pode alterar o período de 1 hora para 6 horas, alterar o período RSI de 14 para 8, adicionar um ponto final e assim por diante. .
Portanto, se a estratégia estiver pré-configurada, você precisará entender quais configurações de bot podem ser ajustadas e o que elas afetam. A primeira coisa que você precisa estar preparado para negociar no mercado de criptomoedas é quedas abruptas ou uma mudança de tendência para baixa. Não há dificuldades específicas no mercado altista: você pode inserir qualquer moeda ou comprar 1% abaixo da SMA e ganhar dinheiro - quase todas as transações de bot são uma vantagem. Em um urso, tudo é diferente.
Conclusão: a estratégia do bot deve garantir o depósito e as posições em caso de alterações no mercado.
Antes de escolher um bot, certifique-se de entender :
- princípios de estratégia;
- quais configurações e por que você mudará;
- a presença de mecanismos DCA, trailing, stop loss, shorts;
- backtests, troca de papel;
- restrições sobre pares negociados, trocas, depósitos;
- que tipo de seguro o bot tem. Por exemplo, modo SOM (Modo Somente Venda) - quando, sob certas condições, o bot não compra mais moedas, mas apenas vende. Pode ser um gatilho para alterar o preço do bitcoin (queda de 5% nas últimas 24 horas), ou fechar várias posições em um pedido de stop loss (ou seja, com prejuízo) ou comprar várias posições seguidas sem uma única venda. O seguro também pode incluir a retenção de uma certa porcentagem do depósito negociado em caso de uma queda acentuada (por exemplo, 30%) e outras configurações.
7. Teste a estratégia em backtests e papel antes de começar a negociar com dinheiro real.
Alguns bots têm uma versão demo limitada com a capacidade de testar a estratégia. Se você é um operador iniciante, esta é sua opção.
Princípios importantes :
Backtests e troca de papel nem sempre dão um resultado limpo. Tive experiência quando a mesma estratégia, lançada simultaneamente no live e no papel, deu diferentes pontos de entrada com uma diferença de 3 horas. Para o mercado de criptomoedas, essas lacunas podem ser críticas e uma avaliação correta da estratégia não permitirá. Após os testes, lançamos a estratégia em um pequeno depósito (no meu caso, são de US $ 200 a US $ 500).
Teste a estratégia por pelo menos 2-3 meses antes de tirar conclusões. Quanto menor o período de teste, maiores os riscos. "Surpresas" aparecem constantemente, mesmo se o bot funcionou pela primeira vez sem falhas. Dependendo das capacidades do bot e dos princípios de pedido, a mesma estratégia em um depósito diferente pode produzir resultados diferentes.
Por exemplo, um bot pode não ser capaz de lidar com um pedido acima de US $ 2000 a US $ 3000, embora, no papel, tudo esteja bem. Portanto, aumente gradualmente o volume do depósito e monitore os resultados. A pressa é inútil.
8. Diversifique, diversifique e diversifique novamente
Preste atenção em quantos pares o bot negocia:
- em um
- em vários (digamos até 10)
- ilimitado
A segunda e terceira opções são preferíveis. Se você executar o bot em uma moeda, não é recomendável conectar outros bots a essa conta devido à possibilidade de conflito.
Observe que, a um custo igual, um bot pode negociar com uma moeda e o outro com dez. Além disso, a eficácia deste último é uma ordem de magnitude superior.
9. Aprenda a descarregar sacolas
"Sacos" são posições em um rebaixamento com um grande volume. Para todos, o conceito de "grande volume" será o seu: para alguém, uma posição de US $ 1.000 com rebaixamento de -15% já será uma bolsa e para um trader mais experiente, US $ 30.000 em rebaixamento não será um problema. De qualquer forma, a aparência de posições no rebaixamento é uma prática comum para um profissional.
Existem pelo menos quatro maneiras de trabalhar com malas:
- aguardar uma recuperação não é muito interessante, especialmente se comprado em janeiro de 2018
- feche a perda - com a estratégia certa, já é uma abordagem mais eficaz, pois você pode começar a negociar no depósito restante, aumentando gradualmente os volumes
- estudar o mecanismo de DCA, que, se calculado corretamente, pode não apenas reduzir a perda, mas também levar a posição a um ponto positivo. Obviamente, é necessário um depósito adicional aqui (consulte o item com seguro de bot)
- comece encurtando a posição, se possível com o uso cuidadoso da alavancagem na bolsa.
Se você entende isso, não há tempo ou desejo, então os mercados podem se tornar uma alternativa na escolha de um bot. No momento, este é um Cryptotrader antigo e quase vivo (em maio eu testei bots gratuitos , eles não me agradaram ), e três outros serviços ainda estão em desenvolvimento: botee.trade , Kryll.io e Signals.network . Você pode ler mais sobre cada um na revisão de criptobots de negociação . Lembre-se, quanto mais simples o bot, menos você deve esperar dele.
Conclusões: faça você mesmo.
O melhor agradecimento ao autor é saber que o artigo foi útil e interessante para você. Se você tem experiência pessoal, compartilhe.