Neste artigo, você encontrará as informações necessárias para um investimento bem-sucedido no IEO:
- Recursos do IEO
- Dinâmica de preços de projetos após o IEO
- Análise do valor da taxa
- Análise de Categoria
- Devido ao alto ROI durante o IEO
- Tendências IEO
- Minimizando riscos ao investir em IEO e conclusões
Até o momento, mais de 5.000 ICOs foram realizadas. O mercado de IEO é relativamente jovem comparado ao mercado da OIC e é uma forma de captação de recursos. Atualmente, o CryptoRank acompanhou 40 IEOs para análise.
O primeiro
IEO Bittorent foi aprovado na bolsa de Binance em 28 de janeiro de 2019 e marcou o início da tendência do IEO. Também não se esqueça que os primeiros IEOs foram retidos em 2017.
Pão e
Gifto , que também foram à bolsa da Binance.
O objetivo de uma OIC na maioria dos casos era arrecadar fundos. O objetivo do IEO pode ser um angariador de fundos ou a única oportunidade para um projeto entrar na bolsa de valores e adquirir liquidez para seus tokens. Como regra, muitos projetos na época do IEO já realizavam várias rodadas de captação de recursos, inclusive por meio da OIC, mas não conseguiam realizar o intercâmbio. Além disso, o objetivo do IEO é projetos de marketing e relações públicas. E os recursos arrecadados são frequentemente usados para conduzir a criação de mercado.
Recursos do IEO
- O dinheiro é coletado na própria bolsa e a bolsa atua como um intermediário entre o projeto e o investidor.
- Muitas bolsas de valores abordam com responsabilidade o procedimento de seleção de projetos e removem parcialmente essa carga do investidor.
- A licitação começa imediatamente após a captação de recursos; o projeto não precisa se preocupar com a impossibilidade de entrar na bolsa e não haverá liquidez para negociar seus tokens.
- Ao contrário da OIC, é menos provável que a troca solicite a aprovação de todo o procedimento KYC. Esse procedimento geralmente é mais simples, sem a necessidade de um grande número de documentos.
- A troca geralmente ajuda a promover até os projetos mais impopulares com uma comunidade própria fraca, enquanto os projetos da OIC precisavam investir pesadamente no desenvolvimento de sua comunidade antes de levantar fundos.
Dinâmica de preços de projetos após o IEO
A maioria dos projetos tem a seguinte dinâmica depois de listar na bolsa.
- Negociações a um preço alto no primeiro minuto de listagem (seguido de uma queda) e a capacidade de vender tokens com 100% + ROI.
- Uma zona de acumulação que pode durar vários meses ou dias, dependendo de várias condições.
- Se o projeto tiver uma perspectiva de longo prazo, a etapa de crescimento começará.
Após a licitação, vemos a mesma dinâmica em todos os lugares, com muito poucas exceções. A queda no primeiro mês / semana após o IEO, uma mudança e, em seguida, um possível início de crescimento.
O preço mais alto é geralmente no dia da venda e os tokens raramente superam seus tokens ATH. Isso ocorre devido à dinâmica dos preços após o IEO e aos movimentos de preços das altcoins em geral no momento da análise.
Análise de Câmbio
Quais métricas são importantes ao selecionar projetos para investimento? O CryptoRank agrega dados de negociação, fornecendo análise de ROI em tempo real para trocas com pelo menos 2 IEOs. Segundo a
análise , atualmente 15 dos 40 (37,5%) projetos estão sendo negociados abaixo do preço do IEO.
Além de analisar o próprio projeto, a escolha da troca em si para participar não é menos importante.
Vamos ver em detalhes como os projetos saíram nas trocas analisadas.
Binance: ROI AVG atual: 248%
Kucoin: ROI médio AVG atual: 165%
Huobi: ROI AVG atual: 74%
Bibox: ROI médio AVG atual: 40%
Bgogo: ROI AVG atual: 40%
Portão: ROI AVG atual: -13,5%
Bittrex: ROI AVG atual atual: -69%
Probit: ROI AVG atual atual: -74%Uma análise de ROI mais detalhada para todas as plataformas IEO pode ser encontrada
aqui .
Das 11 bolsas analisadas, três têm um ROI médio atual negativo. Estas são as
trocas Probit ,
Bittrex e
Gate .
Ao mesmo tempo, as trocas Bittrex e Probit também têm um ROI ATH negativo. Isso pode indicar que essas trocas são pouco adequadas à seleção de projetos e à escolha de métricas para a realização do IEO, e também não estão interessadas em criar mercado para o IEO sair acima do preço de oferta. Ou, no caso da troca Probit, por exemplo, eles podem ter pequenos recursos financeiros e de mídia. Além disso, em nossa opinião, a troca Probit não parecia transparente em termos de realização de IEO e fornecimento de informações.
Das 11 bolsas analisadas, três têm um ROI médio atual negativo. Estas são as trocas Probit, Bittrex e Gate.
Ao mesmo tempo, as trocas Bittrex e Probit também têm um ROI ATH negativo. Isso pode indicar que essas trocas são pouco adequadas à seleção de projetos e à escolha de métricas para a realização do IEO, e também não estão interessadas em criar mercado para o IEO sair acima do preço de oferta. Ou, no caso da troca Probit, por exemplo, eles podem ter pequenos recursos financeiros e de mídia. Além disso, a troca Probit, em nossa opinião, parecia não ser transparente em termos de realização de IEO e fornecimento de informações.
Do ponto de vista do investimento, para minimizar riscos, é aconselhável, nesta fase do desenvolvimento do IEO, escolher trocas com alto ROI de ATH e ROI atual.
Veja análises em tempo realAnálise do valor da taxa
Existe a hipótese de que, quanto menos o projeto captar recursos, maior será o retorno sobre o investimento devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas, no momento, é muito cedo para falar sobre isso, porque A amostra de projetos é pequena e ainda não há tendências óbvias nisso.
Um projeto pode arrecadar uma pequena quantia de fundos por vários motivos. Para algum projeto famoso, isso é apenas marketing. Por exemplo, o IEO
Thunder Core de US $ 500.000 em Huobi. E para outro projeto, esse valor pode ser grande e muito pesado para atrair.
Também vale a pena considerar os tokens desbloqueados e a circulação geral no momento da listagem no final do IEO. Por exemplo, o projeto ECOMI levantou US $ 600.000 através do IEO. E os investidores que investiram nesse projeto na fase de pré-venda já tinham um grande número de tokens disponíveis para venda.
Análise de Categoria
De acordo com o CryptoRank, desde o início de 2019. O atual ROG do AVG é maior para projetos na categoria Serviço de Dados e o menor ROI para projetos na categoria Imóveis.
Durante a popularidade das ICOs, os projetos na categoria Imóveis, bem como as áreas mais relacionadas aos negócios reais, tiveram um ROI baixo.
Veja análises em tempo realO AVG ATH ROI também é maior na categoria de projeto DATA Service, bem como nas categorias de projeto mais relacionadas ao setor de blockchain.
Devido ao alto ROI durante o IEO
- Vantagem de preço do token IEO em relação às rodadas anteriores de captação de recursos.
- Realização de IEO na bolsa de valores com alta liquidez e boa formação de mercado.
- Projetos fundamentalmente de alta qualidade com boas métricas.
- Falta de tokens desbloqueados em circulação (airdrop e recompensa, tokens de equipe, tokens da rodada de pré-venda).
- Condições IEO transparentes.
Tendências IEO
A indústria de IEO está crescendo rapidamente. Mudando abordagens para conduzir IEO. Se inicialmente eram IEOs usando o sistema “Primeiro a chegar, primeiro a ser servido”, agora muitos intercâmbios estão tentando criar condições mais confortáveis para a maioria dos participantes.
As trocas tentam reduzir a volatilidade na abertura das negociações. Corredores de preços e limites de preços são estabelecidos, vários sistemas do tipo "ordens correspondidas" são introduzidos antes do início da negociação no qual a negociação é fechada.
As bolsas estão tentando criar condições para investimentos de longo prazo desde o estágio IEO e proteger investidores inexperientes de grandes perdas. As trocas têm uma reputação e os projetos podem sofrer grandes perdas quando, após o IEO, os tokens do projeto são vendidos imediatamente e o projeto é esquecido.
São introduzidos sistemas de loterias, uma reserva de tokens de troca, modelos de reinscrição e requisitos adicionais sob os quais o investidor também deve ser um usuário e comerciante ativo da troca para participar do IEO. Além disso, várias atividades de marketing comercial são realizadas no final do IEO.
A possível quantia de investimento em projetos de IEO é reduzida devido à crescente popularidade.
Se esta área estiver ganhando força, condições menos atraentes serão criadas para a participação no estágio IEO e é possível que as condições para a participação em rodadas privadas sejam novamente mais lucrativas.
Minimização de riscos ao investir em IEO e conclusões
Por que, apesar de ROIs tão altos, o IEO ainda não é tão popular?
Como mencionado anteriormente, para participar do IEO, muitas vezes é necessário manter um token de estoque, que pode ser muito volátil. O projeto pode sair com um bom ROI, mas o investidor perderá fundos com a retirada do token de troca. Para investir com sucesso no IEO, você precisa comprar / vender o token de câmbio no prazo e realizar sua análise fundamental. Para minimizar o risco de rebaixamento do token de troca em muitas trocas, é possível proteger sua posição, abrindo também shorts.
As maiores oscilações na volatilidade dos tokens de troca ocorrem quando os IEOs são anunciados, as condições de participação são alteradas e quando um projeto é listado no final do IEO.
Você também não deve manter a maior parte do seu portfólio apenas em troca de tokens para diversificar os riscos. Porque Pode haver situações em que todos os tokens de troca caiam de preço simultaneamente. Por exemplo, se o IEO for proibido, se os IEOs se tornarem não rentáveis ou se algo novo acontecer em seu lugar.
Com base na análise, podemos concluir que você deve escolher trocas nas quais os projetos apresentam alto ROI, projetos de categorias com alto ROI, preste atenção à seção que descreve por que os tokens fornecem Xs.
Além disso, ao escolher um projeto, preste atenção se o projeto está sendo negociado atualmente em outras bolsas e a que preço.