Os participantes da negociação de câmbio podem usar uma variedade de estratégias: investimentos de longo prazo, arbitragem, escalpelamento e negociação usando tendências. Cada um desses casos requer uma abordagem especial ao gerenciamento de riscos e requer psicologia especial, além do uso de ferramentas de análise especializadas (incluindo gráficos).
O portal Investopedia
fala sobre quais indicadores são usados por traders cujas estratégias são construídas em torno das tendências. Nós preparamos uma versão adaptada deste material.
Nota : os indicadores são apenas uma das ferramentas auxiliares para trabalhar com ativos negociados em bolsa; eles não garantem resultados comerciais positivos. Para lidar com o uso de indicadores, você precisa de um terminal de negociação (por exemplo,
SMARTx ), além de uma conta de corretagem - você pode abri-lo online. Você pode praticar usando uma
conta de teste com
dinheiro virtual .
Médias móveis
As médias móveis “suavizam” os dados de preço: uma linha suave representa o preço médio durante um período de tempo. Que tipo de média móvel será usada depende do período de tempo selecionado para negociação. Para investidores que implementam estratégias de longo prazo (incluindo aquelas criadas em torno de tendências fortes e de longo prazo), existem médias móveis de 200, 100 e 50 dias.
Existem várias maneiras de usar esses indicadores. Uma delas é analisar o ângulo da média móvel. Se a linha funcionar principalmente horizontalmente por um longo tempo, isso significa que o preço do ativo não possui uma tendência pronunciada, está dentro de certos limites (“lado” em termos de traders de câmbio). Se a linha for inclinada, haverá uma tendência - para cima ou para baixo, dependendo da direção.
Um ponto importante: as médias móveis não podem ser consideradas uma ferramenta que pode, pelo menos de alguma forma, prever o comportamento futuro de um ativo. O indicador mostra apenas o que acontece com o preço, em média, durante um determinado período de tempo.
Os cruzamentos são outra maneira de aplicar médias móveis. Por exemplo, em um gráfico no terminal de negociação, você pode exibir uma média móvel de 200 e 50 dias. Nesse caso, um sinal para comprar pode ser o momento em que a média de 50 dias ultrapassa os 200 dias subindo. Por outro lado, um sinal de venda será o cruzamento da linha de 200 dias na direção descendente.
Como o preço geralmente é mais volátil que a média móvel, esse método gera um grande número de sinais falsos.
Outra opção é usar médias móveis como níveis de suporte ou resistência. No exemplo abaixo, o preço parece ser repelido da linha abaixo do gráfico - nesse caso, a média móvel será o nível de suporte. Se o preço tentar "ultrapassá-lo" e cair - esse é o nível de resistência.
MACD
Há também um indicador oscilante MACD (Moving Average Convergence Divergence). É usado desta maneira - o comerciante observa as linhas acima ou abaixo de zero no histograma abaixo do gráfico do movimento dos preços do ativo em troca. Se as linhas estiverem acima de zero por um período de tempo considerável, isso indica uma tendência de alta e vice-versa. Consequentemente, os sinais sobre a compra ou venda de um ativo específico são a interseção das linhas zero na direção correspondente.
Existem duas linhas no indicador MACD - "rápido" e "lento". Suas interseções também geram sinais adicionais para transações. Quando uma linha rápida cruza uma lenta em um movimento ascendente - este é um sinal de compra e vice-versa, quando essa linha cai abaixo da linha lenta e a atravessa - os comerciantes consideram isso como um sinal de venda.
Índice de Força Relativa (RSI)
Um indicador chamado Índice de Força Relativa é outro oscilador, mas, diferentemente do MACD, seu movimento está no intervalo de 0 a 100.
Uma maneira de interpretar o RSI é quando ele está acima de 70 no histograma, é um sinal de um ativo comprado em excesso e um sinal para corrigir seu valor. E vice-versa, quando o indicador está abaixo de 30, é um sinal para um possível aumento na demanda e no preço.
Com uma forte tendência de alta, o preço geralmente chegará a 70 ou mais e, com uma tendência de baixa, ficará abaixo de 30 por muito tempo.Em geral, esse indicador, embora possa sinalizar tendências, não fornece sinais relevantes para as transações.
Os traders saem da situação, por exemplo, comprando ações quando o indicador está próximo dos valores de “sobrecomprado” e há uma tendência de crescimento. As vendas a descoberto são realizadas quando o indicador já está na zona de sobrecompra e uma tendência de baixa está surgindo.
Um exemplo no gráfico abaixo: há uma tendência de alta a longo prazo. Um sinal de compra ocorre quando o indicador RSI se move abaixo de 50 e depois passa acima dele. Isso significa que o mercado sofreu um colapso de curto prazo, e o trader compra assim que termina e a tendência é retomada. A figura 50 é usada porque, com uma tendência de alta, o RSI raramente cai para 30 - se isso acontecer, é possível uma mudança na direção da tendência.
Um sinal de venda, por sua vez, aparece quando a tendência cai e o RSI sobe acima de 50 e depois cai abaixo desse nível.
Volume no balanço (OBV)
O volume de negociação em si é um indicador valioso, e o OBV permite extrair ainda mais dados. Este indicador mede a pressão acumulada de vendedores / compradores, adicionando volume nos dias de movimento de alta dos preços e subtraindo o volume nos dias de queda.
Idealmente, o volume confirma as tendências. Os preços em alta geralmente chegam perto do volume atual de negociação e vice-versa, o volume diminui com uma queda.
No gráfico abaixo, as ações da Netflix estão subindo, assim como o volume de negócios. E como o OBV não caiu abaixo da linha de tendência, este é um bom indicador de que o preço continuará subindo, principalmente após pequenas quedas.
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